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荣科科技(300290)要点解析20230112

作者:三青 时间:2023-04-22 阅读数:人阅读

 

概要:

一、近3日跌约6.94%,股价短期内涨跌幅不大,相对较平稳近一月跌约9.7%,跑输其行业指数。二、当前估值:相对历史平均值大幅低估,相对当前行业值大幅高估。三、财务状况:盈利能力与质量较差,资本结构与偿债能力一般,营运能力较差,成长性一般,现金流状况一般。四、主营业务:公司当前以健康数据服务和智能融合云服务双主营发展。五、近三年收到监管发出的问询函约2份,被监管的频率虽不高,但也应引起警惕。

分析详情如下:一、近期行情如何?1. 截止至2023-01-11涨跌幅回顾分析

近3日跌约6.94%,股价短期内涨跌幅不大,相对较平稳近一月跌约9.7%,跑输其行业指数。2. 当前60均线趋势向上,股价(4.56)在布林带中轨和下轨(2倍标准差)之间,相对位置并不低。

二、当前价格如何?

1. 当前估值状况:

当前PE为负,PS(TTM)为其近10年PS中位数的84.33%,为IT服务Ⅱ(行业)当前PS估值的241.71%,处于平均PS上、下1倍标准差(即约68.3%的发生概率)之间,估值偏中性。

三、财务状况如何?

荣科科技(300290)2021年年报简要财务分析(10分制):审计意见:“带强调事项段的无保留意见”。1. 盈利能力与收益质量(得分1):销售毛利率为28.76%,销售净利率为-48.24%,公司业务处于亏损中,或存在一定的可持续经营压力,相对于前两年,公司销售净利率由正转负,公司业务正面临恶化的局面。 净资产收益率(ROE)为-33.69%,回报率为负,净资产处于贬值状态,经营状况堪忧。 扣非后净利为负,净利质量很差。2. 资本结构与偿债能力(得分4):资产负债率为42.19%,公司负债水平偏中性,其中,流动资产占比为65.78%,资产结构偏中性;流动负债占比为87.49%,短期债务占比偏高,需留意短期偿债能力。流动比率为1.78,经营活动现金流净额/流动负债为0.0,或存在较大的短期偿债压力;长期债务与营运资金比率为0.1828,长期债务安全性高。3. 营运能力(得分1):总资产周转率为0.42,固定资产周转率为8.73,初略看,公司营运能力似乎偏弱,着重看一下,流动资产周转率为0.69,应收账款周转率为1.66,细分项营运指标均较差,公司运营能力或比较差。4. 成长能力(得分4):营业收入增长率为3.73%,营业利润增长率为-406.99%,营收增速与去年基本持平,但营利增速却大幅下滑,成长能力下降,虽然在扩张,但近三年营收增速持续收窄,成长增速逐步放缓,5. 现金流(得分3):经营性现金流净额与财务费用、折旧、摊销等费用倍数约0.01,现金购销比率为60.1%,经营性现金流不足以覆盖费用、成本等现金支出,存在一定的现金流压力。6. 财务风险: 公司商誉约3.4103亿元,占比(总资产)约18.19%,偏高,或存在一定的商誉减值风险。应收账款约4.6651亿元,占比(总资产)约24.89%,偏高,或存在一定的坏账风险。 存货价值约2.4871亿元,占比(总资产)约13.27%,不高,存货跌价影响有限。 Z值财务风险预警模型:Z值2.7785,财务状况:良好。

四、业务状况如何?

主营业务:公司当前以健康数据服务和智能融合云服务双主营发展。公司积极布局智慧医疗、健康数据和智能云服务两大领域,历经十余年创新努力,已成为国内医疗信息化产品门类齐全的供应商。通过有效的资本并购,公司融合贯通了医院多科室精细化管理系统的搭建,产品涵盖了从医院门急诊、重症科室管理、手术麻醉管理、数字病房,到助推医院评审管理、信息集成平台、DRGs应用,延伸至区域医疗等领域,可为医院提供完整、优质的信息化产品与服务。目前,荣科科技及旗下成员企业米健信息、神州视翰、美国享云、麦健医疗、今创科技、赛迈特锐、冠新软件已为中国近千家医疗机构提供产品与服务,助力医疗机构提升医疗服务的效率与质量,惠及更多民众健康。作为高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业,荣科科技通过了ISO9001、ISO20000、ISO27001等质量体系认证,取得了信息系统集成及服务壹级资质、国家信息安全服务资质、软件能力成熟度模型CMMI认证、软件企业的双软认证等多项专业资质与认证。

五、潜在风险有哪些?监管相关:近三年收到监管发出的问询函约2份(清单如下),被监管的频率虽不高,但也应引起警惕。*【新索赔】荣科科技遭证监会立案 投资者或可索赔,参与条件:上市后到2023-01-10之间买入股票,且在2023-01-10收盘时仍持有的股东(P论S信或看我J介参与)。* 荣科科技:2021-05-27 关注函(关注函 2021-05-27)* 荣科科技:2022-11-29 关注函(关注函 2022-11-29)

六、重要投资时点有哪些?* 【荣科科技2022年报预约披露日期】: 首次预约 (2023-04-21)

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三青

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