易方达国防军工混合基金怎么样？规模增长30亿，收益碾压同行！

 

Hello，我是基姐，带你寻宝避坑选好基~

今年赚钱的板块除了新能源半导体，还有军工这个曾经伤害过许多基民的“渣男”。

我们今天给大家解读一下易方达国防军工混合（001475）的三季报~

基金表现好不好，基民最有发言权，比如这位老哥就十分认可易方达国防军工混合：

那么易方达国防军工混合表现究竟有多好？

基金经理何崇恺对军工行业又有怎样的见解？

话不多说来看解读！

一、基本概况回顾

易方达国防军工混合成立于2015年，现任基金经理何崇恺在2019年底接手管理，两年时间基金涨了183%。

我们来看看规模变动：

基金的规模较二季度增加了约30亿，已经达到了171.13亿！

规模的增加自然是因为基金表现的优秀，下面就来看看基金收益情况。

二、收益怎么样了？

收益展示

今年以来易方达国防军工混合涨了33.71%，远好于沪深300的-3.39%。

可以看出基金在上半年的时间里还被沪深300压制，下半年就起飞了。

一方面是因为军工板块在下半年突然崛起：

另一方，就是何崇恺的操盘能力确实很强，吊打同行：

再看看基金的回撤情况：

回撤（下跌）

在今年年后的回调行情中，易方达国防军工混合出现了何崇恺管理时期的最大回撤-28.41%。

波动大是行业主题基金共同的特点，板块行情不好的时候基金自然也难以幸免。

总之，易方达国防军工混合波动不小，但赚钱能力更强。

来看看基金三季度的持仓吧。

基金发生大幅涨跌异动，常忽视？

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三、都调了什么仓？

前十重仓股分析

三季度基金的调仓幅度不大，重仓股新增了一只主营航空材料的中航高科。

何崇恺更看好军用的元器件、芯片、原材料和整机相关企业，他认为这些企业在军备放量的环境中受益会更高。

对于整个军工行业，何崇恺显得很有信心，三季度军工板块之所以能走强，是军工企业半年报数据显示收入和利润都增加了不少，这是行业基本面的改善。

而且叠加军事装备持续放量的因素，会进一步提升行业景气度。

再看看何崇恺的投资能力：

图片来源：cnhbstock基金研究平台

可以看到在以中证军工指数为标的，何崇恺选军工股的能力实在太强了，难怪能碾压同行！

四、三季度说了什么？

我们先看一下何崇恺在三季报的观点：

简单来说，何崇恺十分看好军工行业的未来，因此做投资他会比较积极。

胆大而且心细，何经理三季度表现十分亮眼。

总结一下

易方达国防军工混合今年涨了32.57%，不仅碾压了指数，还战胜了同行。

何崇恺对军工行业的未来十分乐观，投资相对积极，持仓方面既有确定性高的白马股，又有弹性大的黑马股。

想参与军工板块投资的小伙伴可以考虑上何崇恺的车，这位年轻经理有两下子。

不过有3个需要注意的风险也要提示到位：

1、军工行业受市场情绪波动影响大，其长期成长的确定性并未得到市场的认可，市场更倾向于认为军工是用来做短期情绪博弈的板块。

2、何崇恺纵然有再出色的个股选择能力，基金的业绩依旧无法摆脱行业的整体影响。

3、行业基金波动大是通病，持仓要做好坐过山车的心理准备。

最后，还是要跟大家强调一遍：

基姐只做基金测评，不构成买入建议，投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策，大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。

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