国防军工混合基金现在值不值得下手？

军工板块多日逆势上涨，很多人又开始追热点了，纷纷私信询问军工板块相关基金，说实话，我个人是不太关注军工的，因为军工板块持续性不强，也是属于一上套就要套半年的板块

一、近一月收益前10军工基金

其实不会选基金的话，交给你一个比较简单实用的方法，最简单的方法就是挑选出近期收益高的一些基金，然后对比各种收益数据，看看那个综合分值比较高，综合比较后优中选选，这样挑出来的基金，应该不会错的。

那么，我们今天将采用这个方法，将近一月收益排名靠前的10支军工基金，按照收益排名如下：

001838国投瑞银国家安全，001475易方达国防军工混，004698博时军工主题股票，160643鹏华空天军工指数，002251华夏军工安全混合，005609富国军工主题混合，000535长盛航天海工装备，163115申万菱信中证军工，502003易方达军工分级，004139中邮军民融合灵活配置混合

然后按照步骤具体分析这10支基金，到底哪些才是优质基金，而哪些只是运气好。

二、10支军工基金资产配置情况

1、基金规模易方达国防军工最大，有好几只从份额上看，目测规模应该小于1亿。

2、股票占比上，只有长盛航天海工持股比例小于90%。

3、前10股集中度。最大的是易方达国防军工。

三、10支军工基金前十重仓股情况

基金的前10持仓是非常重要的一项数据，不但决定了基金的持仓风格，还决定了基金的风险和收益。为了对比基金持仓，我专门做了一个数据筛选图，整体持仓情况如下：

1、申万菱信中证军工指数分级和易方达军工分级，两个基金都是追踪中证军工指数，所以持仓股票和仓位占比几乎完全相同。

2、其他8支军工基金的持仓差别较大，持仓重合度最高的为中航沈飞和中航机电，6支基金持有。

四、10支军工基金历史业绩情况

1、历史近阶段业绩情况

从数据上看，国投瑞银、易方达国防军工、博士军工主题，这三支基金表现较好。

正如我开篇所说，军工持续性不强，业绩波动较大。整体看，近1年业绩和近2年差不多，近三年业绩和前两年差距很大。

2、历史历史年度收益情况

通过比较发现，各个基金的收益各有千秋，就不再多说了，自行看图吧。

3、历史定投收益情况

历史定投发现，易方达国防军工混合表现最为优秀，其次为博时军工主题。

五、军工主题基金总结

1、军工的行情极不稳定，可能很久都没有涨幅，很可能短期来个大幅拉升然后又沉寂，一般提前布局的多，而追涨风险较大。所以，对该行业不懂的，一般不建议介入。

2、因为本月军工多次异动，所以本次我们选取了，近一月收益较高的10支军工主题基金进行测评。这10支军工主题基金分别为：001838国投瑞银国家安全，001475易方达国防军工混，004698博时军工主题股票，160643鹏华空天军工指数，002251华夏军工安全混合，005609富国军工主题混合，000535长盛航天海工装备，163115申万菱信中证军工，502003易方达军工分级，004139中邮军民融合灵活配置混合。

3、经过分析我们发现，这10支军工主题基金持股比例基本在90%以上，除个别基金外，大多前十股集中度在50%左右。通过对前10重仓股票对比我们发现，10支基金的重仓股票都不太相同，其中出现最多的是中航沈飞和中航机电，6支基金持有。

4、通过历史各项业绩分析，数据显示军工持续性不强，业绩波动较大。整体看，基本上都是靠近1年业绩，近2年几乎没有什么收益，大多数近三年业绩甚至为负数。

5、目前看军工主题基金的规模都不大，最大的是易方达国防军工混合，其他大多数的基金规模都不足一亿。从现有的历史业绩来看。也是易方达国防军工混合相业绩较好，如果对军工非常感兴趣的话，可以适度关注。