南北船合并，军工板块值得关注！

 

来源： 国泰君安【毛颖星_S0880618080003】

市场传闻已久的“南北船”合并终于得到官方确认！

7月1日晚间，中国船舶（600150.SH）、中国重工（601989.SH）、中国动力（600482.SH）、中船防务（600685.SH）、中船科技（600072.SH）、久之洋（300516.SZ）、中国应急（300527.SZ）、中国海防（600764.SH）等8家“南北船”所属上市公司均发布公告，中国船舶工业集团有限公司（下称中船集团）正与中国船舶重工集团有限公司（下称中船重工）筹划战略性重组。

8家企业的公告称，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。今年两会期间，国务院国资委主任肖亚庆曾公开表示，将加大结构调整力度，推进造船等领域的战略性重组，持续推动海工设备等领域的专业化整合。

1999年，原中国船舶工业总公司被拆分为中船集团和中船重工。两大集团以长江为界，长江以北的造船工业属中船重工，长江以南的造船工业属于中船集团，两家集团共同掌管中国的主要造船资源和军工资产，业内也将它们称为“南北船”。

此次“南北船”合并是继“南北车”合并后，又一宗两家大型国企整合案例。受此消息影响，截至7月2日收盘，“南北船”下属8家上市公司股价均出现大幅上涨，中国船舶上涨7.88%，中国重工上涨7.49%，中船防务上涨6.27%，中船科技上涨7.35%，中国动力上涨5.69%，中国海防上涨4.65%，久之洋和、中国应急涨停。

那么，如何不再错过“中国神船”潜在的巨大投资性机会呢？通过“定投”南北船合并概念的基金来分散潜在的风险但又能不错过投资机会，不失是一个好方法。

据2019年一季度末最新基金持仓数据显示，持有“中国神船”概念股较多的基金多为跟踪中证军工指数的基金：

那么，如何不再错过“中国神船”潜在的巨大投资性机会呢？通过“定投”南北船合并概念的基金来分散潜在的风险但又能不错过投资机会，不失是一个好方法。

据2019年一季度末最新基金持仓数据显示，持有“中国神船”概念股较多的基金多为跟踪中证军工指数的基金：

中国海防、久之洋、中国应急、中国船舶等4只个股均无重仓持股占比超过5%以上的基金；

中船科技，仅有前海开源大海洋混合重仓，持仓占净值比为7.86%；

中国重工和中国动力的基金持仓占比较多，其中富国中证军工分级、易方达军工分级、申万菱信中证军工指数分级、前海开源中证军工指数等4只场外基金同时持有中国重工和中国动力，合计占净值比超过15%以上；国泰中证军工ETF、广发中证军工ETF、华宝中证军工ETF等3只场内ETF基金同时持有中国重工和中国动力，合计占净值比超过15%以上。

此外，从整个军工板块来看，中证军工指数目前市盈率分位点为27.94%，市净率分位点为16.92%，都处于比较低估的状态，且本次南北船战略性重组筹划的落实本身也是军工行业重组、资产证券化的重大战略举措之一，不排除新一轮军工资产整合即将开启，军工行业将释放更多改革红利，军工题材的投资机会值得关注。

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