侦选好基 | 富国创新科技和汇添富医疗积极成长近一年跌近30%!李元博和郑磊好惨!
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作者|阿探哥
编辑|日日
百亿基金分享160:
富国创新科技A(002692)近一年跌近30%,业绩排名垫底,李元博咋啦?
侦探哥先说结论:2021年属于非常偏激的结构性行情,如果基金经理没有踩中相关的行业主题板块,是很难获得超额收益的。2022年开始这一个月,又是非常难受的齐跌,所以基本上泥沙俱下,没有几个人日子好过。所以,接连碰上这样的剧情,估计基金的业绩就很难好,富国创新科技A估计就是这样的情形。
来看看基金的基本情况,成立于2016年6月16日,到现在也已经有5年多了,截止2021年4季度末,这个基金的规模是52.8亿元,21.67亿份。目前看来,成立以来的收益118.9%,这个业绩只能说是比较一般,因为这两三年翻倍的基金真的太多了。
来看看阶段性业绩,今年来亏了10.14%,同类平均亏了7.87%,排名1970/2588,排名不佳。近1年来亏了28.49%,同类平均亏了9.99%,排名1553/1661,排名不佳。近6个月亏了17.95%,同类平均亏了9.66%,排名1813/2172,排名不佳。近3个月跌了5.28%,同类平均跌了7.96%,排名772/2473,排名良好。
近期业绩是真的蛮糟糕的,所以基本上排名都比较靠后。来看看长期业绩,近2年涨24.02%,同类平均涨49.85%,排名841/977,排名不佳。近3年来的业绩是涨幅137.68%,同类平均涨113.36%,在同类中排名269/710,排名良好。近5年业绩是涨幅172.6%,同类平均涨99.56%,排名80/517,排名靠前比较优秀!
可以看出,虽然这一两年的业绩不是很好,排名也比较落后,但是长期三五年的业绩还是很不错的。当然了,由于这一两年业绩不佳,肯定影响这个基金的规模,我们可以看看规模变化!
其实在2019年之前,这个基金的规模都很小,都是不到5亿份的额状态!但是2019难免4季度末,规模就到了23.92亿份,2020年3季度末更是到了46.26亿份,到了2021年四季度末,份额反而减少到21.67亿份。可见业绩下滑影响了基民的选择,大量的基民选择赎回!
我们再来看看持仓,4季度末的持仓显示,股票持仓占比94%,前十大持仓股占比不到60%。持仓有三七互娱、北方华创、移动通信、澜起科技和立讯精密之类的,反正还是比较偏向科技的。
来看看基金经理李元博的其他在管产品的业绩。2019年之前的老产品,业绩都还是非常不错的。但是2020年以后成立的产品,目前来看都是亏损的。可能就是我们开头说的,没能把握住这两年极为复杂的轮动和行业行情吧。(本分享首次发布时间为2022年1月26日)
百亿基金分享161:
嘉实泰和(000595)近一年跌超20%,嘉实基金老将归凯也扛不住波动的行情啊!
侦探哥先说结论:这是嘉实基金的“长子基金”,也就是嘉实基金成立之后,发行的第一只公募基金产品,确实长期业绩非常优秀,但是近一年来市场行情很差,这只基金也遭遇了一些挫折!
我们来看看这只基金的基本情况,嘉实泰和(基金泰和),基金的名称后面还带了一个括号,这是因为当时这些最早一批公募基金成立之时都是封闭式基金,后续才慢慢转型为开放式基金。括号里的名称是这些基金转型前的旧称。
嘉实泰和自成立以来的累计回报接近49倍,但是最近一段时间的回撤也不小。该基金成立于1999年4月8日,距今超过22年,期间累计回报达到近49倍,年化收益近18%。
我们来看看2021年四季度末这个基金的规模是55.19亿元,份额是13.23亿份。最近一段时间,今年来这个基金的业绩是亏了11.89%,同类平均是亏了9.23%,排名靠后,表现不佳。近1年来亏了22.74%,同类平均亏了9.35%,也是排名靠后,比较不佳。近6个月来,亏了18.6%,同类平均亏了5.77%,排名几乎垫底,表现不佳。近3个月亏了11.66%,同类平均亏了8.73%,排名靠后,表现一般。近1个月亏了11.72%,同类平均亏了8.14%,排名垫底,表现不佳。
近2年来,涨31.99%,同类平均涨47.64%,排名靠后,表现不佳。
因为这两年业绩不佳,这个基金的份额是缩水的状态。在2019年二季度末的时候,这个基金还不到10亿份但是到了2019年4季度末,份额达到了15.67亿份。到了2020年3季度末,份额达到了17.59亿份。当然了,后来就慢慢减少了,到了2021年4季度末,份额减少为13.23亿份!
来看看基金的持仓情况,93%的占比是股票,前十大持仓股占比接近50%,其实不算很集中。有国瓷材料、中科创达、华测检测、迈瑞医疗、通策医疗和科沃斯这些比较有名的,但是有些个股最近跌幅比较大。
来看看归凯在观基金的业绩,老产品的业绩都很不错,业绩翻倍的不少,但是2020年成立的新基金,确实亏了不少。一年多过去了,还亏十个多点,基民应该比较郁闷的!(本分享首次发布时间为2022年1月28日)
百亿基金分享162:
汇添富医疗积极成长一年持有A(009664)近一年跌近30%,医疗还有救吗?郑磊靠谱吗?
侦探哥先说结论:因为侦探哥2019年年中开始就买了郑磊的汇添富创新医药混合,所以我对他太了解了。持有他的基金,在2021年年中的时候,一度成本加浮盈超10万元,但最近几天看了一眼,已经跌到了7万元以下了!利润回吐了大半,真的太难了,所以他的另一只基金汇添富医疗积极成长一年持有A(009664)目前这种状态也不足为奇,当然也是和医药这一年多来长期暴跌有很大的关系!
来看看这个基金的基本情况。成立于2020年8月21日,这时候的医药基金应该还是很热门的吧。截止2021年4季度末,这个基金的规模是40.81亿元,份额是41.44亿份!
来看看阶段性业绩,成立以来,已经快一年半了,亏了15.3%,成立时候买入的基民现在应该已经郁闷死了!在看看今年来,这个基金亏了13.99%,也就不到一个月时间吧,同类平均亏了9.23%,排名靠后,表现不佳。近1年来,这个基金亏了28.17%,同类平均亏了9.35%,排名垫底,表现不佳。近6个月来,这个基金亏了20.71%,同类平均跌了5.77%,排名垫底,表现不佳。近3个月来,亏了17.67%,同类平均亏了8.73%,排名垫底,表现不佳。
那么业绩不佳,肯定赎回不少吧!成立跌时候,这个基金应该是接近55亿份这样子。到了2021年3季度末,份额减少为45.74亿份,到了4季度末,份额减少为41.44亿份。
很显然,基民应该是不够满意的!
其实从持仓上看,基金经理郑磊还是比较谨慎的。4季度末,持仓情况显示,股票占比只有67.12%,现金占比32.35%,一方面可能是留着大量现金应对赎回,另一方面应该是看到了下行风险,留着现金来加仓吧!
我们看看持仓,前十大持仓占比应该是接近50%,持股都有药明康德、凯莱英、爱尔眼科、片仔黄和山东药玻之类的明星股票。但很显然,这一年来很多都大跌了!所以基金业绩不好,就可以理解了!
再来看看基金经理郑磊其他基金的业绩吧2020年上半年之前成立的基金,业绩都还是可以的。但是2020年后半年以来成立很多基金,目前都是亏损的!亏损基金占比还蛮高的,真的太惨了,好可怜的基金经理,当然,他的基民估计更可怜吧!(本分享首次发布时间为2022年1月28日)
百亿基金分享163:
华安研究智选A(011692)近3个月暴跌15%,建仓新能源遭暴跌,基金经理万建军业绩真的好差!
侦探哥先说结论:由于这个基金是2021年8月才成立的,所以2021年4季度披露的持仓情况,是这个基金第一次披露持仓,所以2021年三季度末和4季度是这个基金的建仓期,基本上快完成建仓了吧。但是他的建仓的股票,基本上以新能源行业为主,大家知道新能源在2021年三四季度都算是高点了,所以他建仓完,迎来了行业的震荡调整,就吃瘪了!
来看看基金的基本情况,成立于2021年8月10日,2021年4季度末,基金的规模是66.86亿元,份额是68.83亿份,昨天收盘的净值是0.8553元,也就是说,成立至今跌了快15%了!
来看看阶段性业绩,因为成立时间比较短,只能看一些近期的业绩,成立以来亏了14.47%。今年来亏了11.95%,同类平均亏了9.23%,排名靠后,表现不佳。近3个月来亏了15.01%,同类平均亏了8.73%,排名靠后,表现不佳。近1个月来亏了10.03%,同类平均亏了8.14%,排名靠后,表现不佳。确实如侦探哥判断的那样,因为高位建仓新能源,所以遭遇了近期的暴跌调整,基金亏损在所难免,并且亏的比较多。
份额变动还没有,只出了一期,只能看到说,2021年4季度,赎回了4.56亿份,申购仅3747.79万份,期末总份额是68.83亿份,也就是说比成立时候少了的!
来看看基金的持仓情况,为啥说他的建仓基本上完成了呢!因为2021年四季度末,这个基金的股票持仓占比已经达到了86.89%,现金占比11.04%,基本上建仓是要完成了的。然后前十大持仓股占比大约为55%左右,持仓也比较集中。主要是隆基股份、宁德时代、盐湖股份、贵州茅台、天合光能之类的新能源和白酒,也就是业内说的“茅指数”和“宁组合”之类的。可能就是因为重仓这些,然后最近调整,所以基金净值下跌比较厉害吧。
再来看看基金经理万建军其他在管产品的业绩吧。天啊,我觉得他的业绩真的有点惨啊!只有一只成立于2018年3月的老产品是正收益。剩下的一大把基金都是2021年以后成立的,目前全都是负收益!心疼他的基民!(本分享首次发布时间为2022年1月28日)
百亿基金分享164:
兴全轻资产混合(163412)今年来跌超10%,基金经理董理短期也吃瘪
侦探哥先说结论:由于2022年来,市场震荡调整,尤其是创业板暴跌,很多个股跌幅很大,基金的净值也有下跌!所以难免很多明星基金经理的产品也在下跌,兴证全球基金的基金经理董理也是其中一位吧。当然了,侦探哥看了一下这个基金的过往业绩,还是非常不错的!
我们来看看这个基金的基本情况。成立于2012年4月5日,至今已经快要10年时间了。截止2021年4季度末,这个基金的规模是87.51亿元,份额是21.05亿份。
来看看阶段性业绩,今年来跌了11.79%,算是比较惨的了!近1个月跌了11.25%,同类平均跌8.14%,排名垫底,表现不佳。但是,近3个月只跌了1.82%,同类平均跌了8.73%,排名靠前,表现优秀,很显然跌的比同类平均少了很多!
来看看长期业绩,就比较好观察董理的投资能力吧!近一年来,这个基金涨了0.22%,同类平均跌了9.35%,所以排名靠前,表现优秀!近2年来,业绩是涨了45.29%,同类平均涨了47.64%,排名中间靠后,表现一般。近3年来,涨了100.65%,同类平均涨了110.22%,排名中后,表现一般。近5年来,涨了129.42%,同类平均涨了95.7%,排名靠前,表现良好。
可以看出,长期业绩来看,董理的这个产品的业绩还是非常不错的!我们来看看规模变化,2020年之前,这个基金的份额都是在20亿份之下,2020年1季度末只有15.45亿份,但是到了2020年4季度末份额到了23.88亿份。当然,2021年2季度末,份额又减少了,变成了18.92亿份,但4季度末又回到了21.05亿份的额位置,总体来说都是比较平稳的!
来看看持仓情况,股票占比90%,前十大持仓占比是50%左右,还是比较集中的。但是个股来看的话,都不是那种超级大热门,有保利发展、顺络电子、联创电子、陕鼓动力、华能国际之类的。
来看看董理其他在管产品的业绩吧。他目前在管的也就是两只产品,一个是兴全轻资产混合,一个是兴全趋势投资混合,前者是2017年就开始管理了,后者是2021年10月20日才接手的。当然了,兴全轻资产混合在他的任职内收益还算是不错的,但是兴全趋势因为接手后,市场动荡比较大,目前任职内回报是亏的。但是董理的整体业绩还是很不错的。(本分享首次发布时间为2022年1月28日)
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