2021-02-27 月记录 均线是最好的趋势线

 

2021-02-27 月记录  均线是最好的趋势线

人生的必修课是接受无常，

人生的选修课是放下执着。

当陷落的时候请记得：

你必须跌到你从未经历过的谷底，

你才能站上你从未到达过的高峰。

--------------------网摘

我的体系里，除了研究基本面投资逻辑外，最重要的就是均线系统，均线系统是整个操作的灵魂。在投资买入前，识别大势是首位。大势往上，俺就找机会入场，大势往下，俺就乘早休息。均线系统是验证你识别的基本面逻辑是否正确，很重要。

均线系统，是在所有技术指标里最简单也相对最容易掌握的方法。最初，我自己的体系是相当复杂的，读过的股市技术类的书，不说有两百本，上百本是有的，最后发现能让自己赚钱的，就是最简单易操作的均线技术。只有操作标准简单化，唯一化，易操作化，你才不会朝三暮四，瞻前顾后，才能坚持下去。

之前在聊投资体系时，简单聊过均线。今天，我就详细地说一说我自己是如何使用这套均线系统的。

均线趋势系统是技术规则，用来保护投资，一是基本面逻辑的确认，二是资金利润不能有大的回撤。三是均线系统也是止损止赢出局的标准。

首先，正常的电脑自带均线有5/10/20/30/60/120/250这几根均线，我自己最后改为以25/110/250三根均线为主，5日线为辅的一个四线系统，如下图。改的原因也是因为方便在一个日线周期图里看周线和月线大趋势，25日线相当于5周线，110日线相当于5月线，250日线是年线。

5日线：是短线行情的趋势线

25日线：是中期行情的趋势线

110日线：是长期行情的趋势线

250日线：是牛熊行情的分界线

我的均线操作系统，基于三线上开花，趋势为王，5日线修边的方法进行操作。因为一波大行情，一定是在三线25/110/250都往上走的趋势里展开的，上面是一个很典型的图。

均线方向有助涨助跌的作用。往上代表趋势向上，往下，代表趋势向下。

当四线都往上时，持股不动。当25日均线走平往下时，中期调整中。有人会问，如果等到股价跌破25日线再走人，下跌幅度已经很大了，这时我们用5日线去修边，观察一轮大幅急速以60度角度上升行情时，5日线与25日线偏离度太大时，破5日线大幅减仓，破25日线清仓，如果25日线位置得到支撑，5日线开始拐头向上，那是另一个买点位置。

因为我的体系是针对强势股运行操作，股价在25日下，就没有操作，只有等股价重新站上25日时，才会考虑重新进场。上图中，智飞生物在25日线得到支撑，今天出了中阳线，5日线走平，如果下周再来根阳线，让5日线拐头向上，中短线趋势就很明显的往上，就是一个很安全的起涨点。当然，如果真不幸，下周智飞要选择往下，我们就只能止损。投资是有概率的事，谁都不能保证100%的上涨。

当初晨鸣是这样等到买点的。有时遇上一只基本面很好的个股，但是它已经涨了许多天，但是不急于追涨进去的，可以等它的下个周期，等到下跌调整后的起涨点，比如现在我就在等晨鸣和牧原，等它们的下跌，止跌，企稳，重新上涨的周期。这些都需要耐心耐心耐心，这样的耐心可以带给你下一个50%-100%的收益，很值钱。

我很喜欢干净利索的走势，比如说下图这只，波段很明显。在选定一组基本面符合两高两新标的后，你所需要做的就是等这样的买点和卖点。说起来总是不难的，但真正能做好的人，很少。所以，先理解我的方法，如果你也认同，那么你只需要锻炼一种能力，只有一种能力，一种能力，耐心等待正确买点和卖点。

象阳光电源这样强势的，毕竟少数，体系是为大部分标的服务的，所以5日线修边依然有效。阳光这轮下跌调整，直接杀破25日线，速度特别快，短期和中期都看空。我的锁仓股吃了一重记，因为都是利润的长线仓位，好在因为降低持股成本，把仓位比重降下来了。下周这个位置如果有反弹，我要参与一下，继续降低持仓成本很重要。降低的成本就等于你新的利润。25日线下5日线上行情，称之为反弹。如果是上图那样25日线上的5日线上，那是结束调整继续中期行情往上走。股价在25日线下，中线行情就是往下的，这是行情认识标准。因此，你看，除了110/250是必须往上走时，在实际操作过程中，25日线是最重要的一条线，线上有仓位，线下空仓，除了长线仓位除外。其实长线仓位也是看110线的方向的，我也不会傻傻的拿着，浪费资金价值。

那么，是不是每次股价回到25日线后再涨，都会有一个中期行情呢？不是的，要看股价的涨幅，以及上涨的时间。比如，我操作失败的东方财富。年前将一部分仓位分散到东方财富，东财下面的这根起涨阳线完全符合我的体系，所以买入进场。但是节后的行情，就是杀白马，杀抱团，杀龙头股。没有办法，股价破5日线和25日线，按规则清仓走人，后面的跌幅我也没享受到。

我们仔细看下面这图，可以观察到当25日线与110日线偏离度太高时，同样存在类似于5日X25日线时的短线调整，25x110的偏离度会导致一个中线调整。

那么，总结一下，我们去看一个K图时，关注以下几点：

大原则：趋势为王，5日线修边

关注四线的方向和位置。只操作25/110/250三线向上，5日线从25日线上起涨时买入。

关注5x25，25x110两个偏离度。经过一轮涨幅后，偏离度太高时，防止短线或是中线调整，破5日线大幅减仓，破25日线清仓。

做不同周期的朋友，所依据的是相应的均线，长线买在110均线的起涨点，中线买在25日均线的起涨点。5日线只是辅助线，中长线行情，可以忽视5日线的修边波动，特别是没时间盯盘的朋友们，看中长线趋势方向，趋势在就可以。

看创业板指数，做长线买指数ETF是不是也很爽，但是最佳起涨点是110和250均线拐头向上时，两个圆圈处。看下图，即分别在2019年2月底和6月底，都是长线买入的最好时机。你问我现在还能买吗？长线能买，但是前提是股价不能跌破110线，一直不能跌破，跌破了110线要开始转头向下，趋势改了，整个操作也就完全不一样了。现在，做长线比较难。

上图是创业板指数，节后快速朝110日跌下去，用时7天，不带打一个嗝的，瞠目结舌。创业板从2019年2月底开始长线趋势往上，涨了4浪，110日线是长线强趋势线，每次调整跌到这里都会最后往上继续涨，如果这里跌破了110线，长线趋势改势。下周一二是一个时间窗口，如果止跌企稳横盘，指数还有机会。如果继续跌，就要继续休息，做好转势的准备。是否进入熊市，那是看250线的方向，我们且看且战。

深成指和创业板走势差不多，上证也破了25日线，但是离110线还有一段距离，现在的行情都是不值得大仓位在场的时机。行情能不能走慢牛，下周挺关键的，首先是止跌，不能跌破110线。

年初说今年难做，高分化，高估值，高震荡，1月行情太好，2月给了下马威，没想到这么难。股市里永远是不确定。

ETF基金，本周正收益的有24只，打平的有11只，负收益的有359只。如果本月亏钱了，不要太为难自己，市场里91.1%ETF都在亏。

本周指数涨幅如下，创业板不愧是龙头指数，领涨又领跌，很具有龙头风范。如果按1:2比例看，做创业板的投资人，至少大部分投资者亏损了20-25%。

2月交易日有15天，指数涨跌幅如下，创指继续领跌，指数本月看起来没跌多少，但是个股跌幅惨不忍睹。

除掉一些新股，列入统计的有4172只股票。本月个股，涨幅为正的有2732只，涨幅最大看下图，打平的有32只，下跌的有1408只占比33.7%，可见杀的是大块头，对指数走势影响最大的那个群体。

经这一大跌，创业板本年度涨幅是最后一名，可怜。数据上看，就是结构性行情。从创业板往上50走了。上50有哪些成分股，可以自行查看，大块头集中营。但这个持续性，不能肯定有多久，需要观察。

上周选的强势股，也是惨不忍睹，47只票，盈亏比2:45，强势股差不多全军覆没，惨啊。我们现在可以做的是，把这些股收藏好，等着下次转势入场机会，至少市场证明了这些个股基本面的优秀。市场要杀估值，杀情绪，只要不杀逻辑，我们就耐心等新买点就好。

本周强势股选出的是鸭蛋，没有一只股被选出来，很震惊。把条件放宽松一些，选出了16只票，有些也开始下跌，有几只还可以，自行看看。

年初涨幅排名前46名，黄色的是新成员，不少。

历史新高的票，3只新股，1只次新，2只老股，惨淡。

本周的板块强度，5日强的板块都是新面孔，市场风格变化太大了。看10日强的板块，一是有没有自己感兴趣研究的板块，二是这个板块有可能走出一些强势个股。

再讲一个操作细节，智飞生物，中航沈飞，洪都航空，航发动力。

智飞生物基本面大家可以去看看研报，这是我自己研究的几只疫苗股里定义为龙头的公司。我在它站稳5日线买入，这个时候的25日线还是往上的，中线趋势向上，回踩即是买点。

军工在看的三只票，在突破25日线时，也分别进行了买入一部分，但这些买点并不完美，25日线并没有往上走，一个开始走平，两个还略微往下。中线趋势往下，股价涨到25日线附近突破，有两个结果，一个是继续突破，扭转中线趋势开始往上，一个是下跌，反弹结束。

所以，我们可以看到，25日线走平的沈飞，突破25日线后，周五做了一个回踩动作，收盘价收在了5日和25日线上，下周大概率继续往上突突突。

但是25日线往下的洪都和航发，洪都回踩破了5/25日线，但还在趋势线上，依然可以持股，看120分钟那个图更清楚一些。如果跌破这个上升趋势，是要止损走人的。当然，这个位置离110日强趋势线很近，我们要继续观察这个位置的大支撑。

而航发，没有突破25日线，就更弱了。

举了这四个例子，是让大家明白25日线在买点中的作用，往上有支撑，往下有压力。我们需要等完美的买点时刻，我自己也是需要反省，我也有操作不完美的时候。

我的均线操作系统大概就这么多，什么时候我会入场，什么时候出场，不知道你们是否明白？我在文章里谈到的个股，自己要学会琢磨，我每周才说一次，买卖还是你们自己的，是不是？

如果你们还是要学习一个新的技术指标，那我最多推荐MACD的学习，MACD兼顾趋势和震荡两类行情的解读，把这个学好了，对于指导我们投机是足够的。

全面注册制，T+0这些政策都要慢慢实行，股市里是个门槛非常高，对人心理素质也极度要求高的学问和市场。这是一个几乎全年在线，中国一亿多，全球几亿人参与的超大型金融游戏，没有几门绝活傍身，怎么能好好打怪存活下去?

好在股市，我们预测不了股市怎么走，我们也决定不了市场怎么走，我们成不了万金油参与所有的股票行情，但是我们能努力练成和识别我们有能力参与哪些行情，而这些行情能给我们带来利润就可以了。

均线系统，还只是投资体系里第二重要层面如果买卖操作之一，前面提到的仓位管理都是第二层面。第一层面的如何选择标的才是对投资成败更重要，也是需要花费多年时间学习经历才能有少少收获，并建立能力圈。

投资，两个纬度，了解投资对象，开始买卖。

投资，持续成功不易，且行且珍惜。

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