大唐华银电力股份有限公司关于转让全资子公司 100%股权关联交易完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次交易进展概述：公司于2022年12月9日召开董事会2022年第12次会议，2022年12月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司先一科技100%股权暨关联交易的议案》，本次交易已完成股权交割、往来款清偿等全部事项，2022年12月30日收到全部103,626.00万元股权转让价款，2023年4月21日完成全部往来款项清偿工作。

一、本次交易概述

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”或“华银电力”）于2022年12月9日召开董事会2022年第12次会议，2022年12月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司先一科技100%股权暨关联交易的议案》，同意公司将全资子公司湖南大唐先一科技有限公司（以下简称“先一科技”）100%股权以103,626.00万元转让给公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”），具体内容详见公司于 2022年12月10日在指定披露媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-063）。公司与大唐集团于2022年12月28日签订《股权转让合同》，2022年12月30日，公司已收到全部103,626.00万元股权转让价款。

二、交易完成情况

经交易双方确定的股权交割日为2022年12月30日。截至本公告披露日，交易各方均已根据《股权转让合同》约定履行相关义务，先一科技100%股权已转让至大唐集团，交易对价已全额支付完毕，本次出售全资子公司100%股权交易已完成，公司不再持有先一科技股权。

三、往来款项清偿情况

（一）应付股利

截至2022年9月30日（本次转让审计、评估基准日），先一科技应付华银电力股利为24,172.81万元（该金额包含2022年6月，先一科技将其持有的2亿元应收大唐集团系统内应收账款无追索权转让华银电力用于冲抵应付股利，后续该款项由先一科技代收支付至华银电力）。

先一科技已于2022年12月支付4,172.81万元、2023年1月17日支付4,500万元、2023年2月14日支付4,000万元、2023年3月16日支付1,500万元、2023年3月29日支付1,500万元、2023年4月21日支付8,500万元上述应付股利。

（二）其他往来款

截至2022年9月30日（本次转让审计、评估基准日），先一科技应付华银电力往来款余额为8,843万元（均为2021年12月至2022年5月间由华银电力支付至先一科技）。该往来款为先一科技在华银电力子公司范围内，华银电力根据先一科技实施的工作量和信息化项目进度情况，给予先一科技预付性质的往来款项支持。

为解决股权转让交易带来的先一科技应付华银电力往来款问题，先一科技于2022年12月底支付5,343万元往来款，并于2023年1月17日支付3,500万元往来款。

截至目前，公司与先一科技应付股利、其他往来款项已全部结清。

四、公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表列示情况

公司编制2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表），汇总表列示截至2022年12月31日，先一科技应付公司往来借款及代收款金额为9,701.04万元（其中：先一科技应付公司往来款金额为3,500万元；先一科技2022年末已收到大唐集团系统内相关单位支付应收款项尚未支付公司金额6,201.04万元），先一科技公司应收大唐集团系统内相关单位的往来抵股利款为12,393.63万元，上述两项合计为22,094.67万元。

汇总表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）复核后认为：“华银电力汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。”并于2023年4月28日由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《大唐华银电力股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2023]3082-1号）。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年5月6日