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A股跳空上行 军工板块迎涨停潮 重返3300点后如何应对?

作者:三青 时间:2023-05-08 阅读数:人阅读

 

观点:稳增长持续发力下,经济提振预期向好。宽松周期以及情绪回升下,随着国内外资金的流入,市场整体修复行情可期。不过,海外美元收缩影响依旧,国内经济复苏力度仍有待确认,市场多方预期改善下,阶段性还需留意一定的反复。短期,央行加量投放逆回购规模,货币政策转向收紧担忧暂时缓解,指数迎来连续反弹,但成交不足下指数仍有反复的可能。此外,昨日市场高低切换势头延续,短期关注中报业绩增长标的的同时,继续跟踪低位开始爬升的低估值板块。

隔夜美股大幅反弹,情绪影响下,A股沪深两市双双高开。开盘后指数连续拉升,盘中顺利收复3300点整数关口。此后,指数高位震荡,题材股盘中回落下深成指一度走低,但随即再度拉升保持高位震荡。午后,指数横盘运行,保持相对强势。盘面上,国防军工大涨领衔,美容护理、社会服务以及机设设备涨幅居前,而农林牧渔领跌,煤炭、汽车以及公用事业小幅走低。

全天,军工板块大涨,除了事件因素,核心还是高景气,而背景则是当前的中报行情的延伸。在事件刺激下,军工板块异动。不过,从基本面看,军工板块的景气度依旧较强。截至19日,申万一级国防军工板块中已有34股预告了中报业绩。以区间中值计算,20股实现同比增长,占比近六成。9股净利润预计翻倍。净利润增幅最高的是盛路通信,高达91.52倍。

除了军工板块,今日医药板块的大涨也是市场活跃的重要体现。证券时报报道,新进张坤在管基金前十大重仓股叠加业绩超预期,药明生物7月20日盘中一度涨超5%,最高报82.5港元,市值3479亿港元。药明生物7月19日公告,预计上半年归属于本公司权益股东的利润同比增长35%至37%,超出市场预期。随后,高盛和中金公司均调高药明生物目标价。一方面是知名基金经理持仓曝光的刺激,另一方面还是龙头公司业绩增长的对板块的提振。

从本周的通信板块到周期类板块,再到今日的军工以及部分医药股,实际上整体仍是中报行情的延续,在市场上没有明确主线的当前,尤其是本周央行加量投放120亿以及70亿,不仅结束了连续10个交易日开展的30亿逆回购操作,而且近期首次实现净投放。至此,此前市场担忧的货币政策收缩暂时缓解,流动性担忧的扰动暂告一段落,这也给市场带来一定的提振。中报仍是绝对的焦点。

当然,包括今日在内,指数的上行,还要得益于短期货币政策转向收紧担忧的缓解。

总结一下:货币政策转向担忧解除,市场信心回升。而中报业绩增长板块和标的的带动下,高景气品种表现突出,带动市场热情。不过,需要留意的是,短期市场动力不足以及多数不确定下仍有反复,切忌随意的追进。对于中线投资者而言,经济复苏以及流动性宽松驱动下,整体还是做战略性配置,在指数整理中继续围绕消费和成长做组合配置。而短期,指数震荡中,关注中报增长标的同时,对于低位低估值的蓝筹股以及高景气的成长股做整体的跟踪。

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三青

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