“新零售”概念后下个最大风口：RCEP

 

对于马云 这次提出的新零售概念，我应该说是在淘县中最早（一周多前）进行了详细的分析和挖掘，其中重点提到了步步高、天虹商场、苏宁云商和奥康国际的机会，应该说这次不仅是马云的阿里巴巴看中了新零售的液态，同时有许多大佬资金也已经开始全线注意到了新零售模式的体现。

而当大部分人都把目光聚焦到“新零售”概念之时，殊不知有主力已经开始布局RCEP概念，而这其中新龙头不一定是前期已经大幅炒作过的港口股，而是东亚自贸区中其它未启动的国企小市值股。

何为RECP？

区域全面经济伙伴关系(RegionalComprehensiveEconomicPartnership,RCEP)，即由东盟十国发起，邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度共同参加（“10+6”），通过削减关税及非关税壁垒，建立16国统一市场的自由贸易协定。若RCEP谈成，将涵盖约35亿人口，GDP总和将达23万亿美元，占全球总量的1/3，所涵盖区域也将成为世界最大的自贸区。

TPP瓦解、RECP崛起:

亚开行表示，美国主导的一项太平洋地区贸易协定胎死腹中，并由此制造了真空地带，中国支持的亚洲地区贸易协定应当迅速填补这一真空。

据报道，本周区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的谈判代表在印度尼西亚会晤，该谈判通常不会引发太多关注，但最新一轮谈判正值特朗普誓言其不会支持TPP之际，TPP曾被奉为美国参与亚洲经济事务的重头戏。

这使得人们将焦点转移至RCEP上，该协定将全球经济的30%涵盖在内，其16个成员包括中国和印度等。特朗普的保护主义倾向可能为中国推进RCEP时间表并在本地区打造自身影响力开启了一扇窗户。中国最近几周在全球舞台上积极发声倡导自由贸易。

在RCEP成员国中，韩国和中国是最大的看点，因为这两国是目前成员国中实力最强的，也就是市场普遍认为的叠加东亚自贸区概念。2016年，韩国经济如同步入黑天鹅湖中一般，国政混乱、大企业相继陷入危机等种种不确定因素几乎将韩国经济推向了矛盾爆发的临界点。

而此前有关美国和韩国是否将重新协定两国之间FTA的种种猜测再次被提及。去年，韩国对美国贸易顺差达260亿美元，比韩美自贸协定生效前翻了一番，韩国是美国的第五大贸进口国，美国也是韩国除中国以外，第二大贸易出口国。虽然特朗普曾多次表示要将美国处于劣势的韩美FTA转换为让美国变得更为强大的贸易协定，但韩美两国之间在军事上、政治上、经济上长久以来的贸易伙伴关系，使特朗普面对国会压力，不会在对韩贸易政策上做出过于激进的改革。

RCEP受益股（叠加东亚自贸）：

渤海轮渡（603167）：看点一：和韩国贸易最为密切

渤海轮渡股份有限公司是渤海湾客滚运输龙头企业，主要经营烟台至大连、蓬莱至大连航线的客滚运输业务，拥有“渤海明珠”、“渤海金珠”、“渤海银珠”等大型客滚船舶，综合运输能力、车客市场占有率、人均营业收入、人均利润、上缴税金为全中国同行业企业之首。

我们来看看渤海轮渡603167的涉韩业务。

1、烟台渤海国际轮渡有限公司系为运营中韩航线而成立的合资企业，共有七位股东投资，本公司系第一大股东，持有其30%股权.

2、烟台FERRY株式会社系为合作开辟烟台至平泽航线，谋求中韩两国港航事业的共同发展而成立的中外合资经营企业，渤海轮渡股份有限公司系中韩等七家股东之一，持有烟台FERRY株式会社的30%股权.

3、2014年4月，渤海邮轮有限公司与澳门金马娱乐集团有限公司共同出资成立博彩娱乐项目经营部，经营“中华泰山”号邮轮博彩娱乐项目;该渤海邮轮有限公司在香港注册成立，渤海邮轮有限公司享有该博彩娱乐项目部的40%权益;2015年1-6月按权益法确认投资收益-661,574.37元。

看点二：股权转让正宗概念

渤海轮渡的控股股东也在谋划股权转让，据沈交所网站在8月底消息，《辽宁省属7户国有企业股权转让推介》，辽宁省政府决定向省内外战略投资者首批出售交投集团、水资源集团、辽宁能源集团、辽渔集团、抚矿集团、沈煤集团和铁法能源等7户企业的国有股权。其中渤海轮渡在列，渤海轮渡的控股股东是辽宁省大连海洋渔业集团，持股比例在37.05%.如今股权转让推介消息已经发出月余，渤海轮渡的控股股东变更悄然临近。

人民日报以“辽宁全面推进混合所有制改革”为题报道，沈阳产权交易所发布公告，辽宁集中出让省交投集团、省水资源集团、辽宁能源集团、辽渔集团、抚矿集团、沈煤集团和铁法能源集团等7家企业20%的股权，全面推进混合所有制改革。涉及的相关上市公司中，渤海轮渡（603167）赫然在列，渤海轮渡（603167）的控股股东是辽宁省大连海洋渔业集团，最近刚刚更名为辽渔集团有限公司，持股比例在37.05%。

第三：预期高送转概念。

公司12年上市以来从未进行过高送转，目前根据公司4个亿的全股本，价格11元，以及三季度业绩高速增长和三高（高净资产+未分配利润+高公积金）今年很有可能进行高送转如同亚玛顿。

第二：大连港（601880）（老龙头可能不是市场新主导）

自贸试验区的设立将给港口保税业务和国际中转业务带来巨大推动。今年截至目前，大连港保税混矿业务已完成三批次合计206万吨，9月份还将有两批次约142.5万吨原矿陆续抵港，全年预计实现500万吨。自贸区政策赋予后，将实现铁矿石贸易在港口的临港加工，不仅填补大连港大宗散货临港保税加工业的空白，未来还将发展成为大连港铁矿石分拨与贸易配套服务中心的核心业务和重要支撑，实现矿山、钢厂、港口、贸易商多方共赢，2017年大连港保税混矿业务有望突破1500万吨。大连港原油燃料油业务同样也会受益于自贸区政策。大连港目前与中石化签署合作协议，每年燃料油业务吞吐量约30万吨。自贸试验区设立后，将可以使大连港拓展保税燃料油调和、燃料油加工等新业务，增强对日韩等港口竞争力，将来每年有望实现300万吨吞吐量。

此外RCEP的受益股还包括：连云港（601008）、北部湾港（000582）、力帆股份（601777）、大连港（601880）、营口港（600317）等。

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