中信海直:2022年净利润同比下降21.20% 拟10派0.65元
中证智能财讯 中信海直(000099)3月23日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入17.98亿元,同比增长6.98%;归母净利润1.94亿元,同比下降21.20%;扣非净利润1.93亿元,同比增长18.08%;经营活动产生的现金流量净额为5.95亿元,同比下降18.39%;报告期内,中信海直基本每股收益为0.25元,加权平均净资产收益率为4.03%。公司2022年度分配预案为:拟向全体股东每10股派0.65元(含税)。
公告显示,公司全年营业收入变化主要由于报告期海油业务收入增加。
数据统计显示,中信海直近三年营业总收入复合增长率为4.69%,近三年净利润复合年增长率为-2.79%。
年报显示,公司作为中国通用航空业的领先企业,一直保持和扩大直升机海上石油服务的发展优势,积极拓展陆上通用航空和航空维修业务,努力开发通用航空新业务,依托自身的技术能力和强大的品牌资源深入构建通航产业链,深耕通航产业细分领域。
分产品来看,2022年度公司主营业务中,通航运输收入17.17亿元,同比增长5.44%,占营业收入的95.51%;融资租赁收入0.54亿元,同比增长402.01%,占营业收入的2.99%;通航维修收入0.27亿元,同比下降34.29%,占营业收入的1.51%。
2022年,公司毛利率为20.25%,同比下降6.27个百分点;净利率为9.45%,较上年同期下降5.35个百分点。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额14.82亿元,占总销售金额比例为82.44%,公司前五名供应商合计采购金额6.99亿元,占年度采购总额比例为76.26%。
数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为4.03%,较上年同期下降2.26个百分点,已经是连续第三年下行;公司2022年投入资本回报率为3.45%,较上年同期下降2.22个百分点。
截至2022年末,公司经营活动现金流净额为5.95亿元,同比下降18.39%;筹资活动现金流净额-4.17亿元,同比减少10.89亿元;投资活动现金流净额-5.51亿元,上年同期为-2.19亿元。
进一步统计发现,2022年公司自由现金流为-2618.02万元,上年同期为36699.74万元。
2022年,公司营业收入现金比为120.74%,净现比为306.29%。
营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.27次,上年同期为0.28次(2021年行业平均值为0.25次,公司位居同行业4/12);固定资产周转率为0.83次,上年同期为0.76次(2021年行业平均值为0.68次,公司位居同行业5/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.98次、5.03次。
2022年全年,公司期间费用为1.87亿元,较上年增加1777.00万元;期间费用率为10.41%,较上年同期上升0.33个百分点。其中,销售费用同比下降3.71%,管理费用同比增长80.38%,研发费用同比下降69.78%,财务费用同比增长0.09%。
根据公告,管理费用的变动主要因为上年同期取消离职后福利退休养老补贴3%增长率;研发费用的变动主要因为报告期因部分研发项目实施终止或暂缓,导致研发投入减少。
资产重大变化方面,截至2022年末,公司货币资金较上年末减少25.33%,占公司总资产比重下降6.87个百分点,主要系报告期偿还应付债券、借款和租赁负债;在建工程较上年末增加106.69%,占公司总资产比重上升3.79个百分点,主要系报告期采购直升机;应收账款较上年末增加18.59%,占公司总资产比重上升2.69个百分点;固定资产较上年末增加2.46%,占公司总资产比重上升1.58个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年末,公司应付债券较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降4.59个百分点;长期借款较上年末增加79.69%,占公司总资产比重上升1.69个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少22.45%,占公司总资产比重下降0.93个百分点;应付账款较上年末增加25.49%,占公司总资产比重上升0.40个百分点。
从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为2.96亿元,占净资产的6.02%,较上年末增加2175.04万元。其中,存货跌价准备为2910.35万元,计提比例为8.95%。
2022年全年,公司研发投入金额为1532.46万元,同比下降69.78%;研发投入占营业收入比例为0.85%,相比上年同期下降2.17个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为20.77%,相比上年同期下降4.39个百分点;有息资产负债率为7.29%,相比上年同期下降3.84个百分点。
2022年,公司流动比率为4.42,速动比率为3.98。
年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、陈瑞钦,取代了此前的朱能顺、陈泽。在具体持股比例上,全国社保基金四一三组合、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金持股有所上升,青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)、吴晓锋持股有所下降。
筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为5.35万户,较三季度末增长了2184户,增幅4.26%;户均持股市值由三季度末的10.46万元上升至10.56万元,增幅为0.96%。
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