策略+谷池+脱水研报（迦南科技、渤海股份、物联网等）

作者：三青时间：2023-06-11 阅读数：人阅读

———因为专业，所以专注———

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前情回顾一下：思路更连贯逻辑更清晰

阵风再次转向主板指数，房地产板块吸引眼球

一、策略（高手跳过该部分）

今晚外围涨的不错，欧洲上涨，美国也在拉升中，那么结合今天上涨的拉升，明天上午大概率还是惯性上涨，但是操作上，明天上午可能没有啥操作性了，先等他装逼，装不下去了，回落后，中小创的机会会重新来临。

不过怎么折腾，明天都不好操作，周五原则上不怎么买股了，同时，晚上仔细复盘发现，市场今天的主线，就是补涨，房地产、雄安等，还有次新也是603开头的远端次新，这种走势，就是快速轮到为主，很难去分清楚那个真正的龙头。

二、谷池（高手跳过该部分）

1、今日备选（尚需结合盘口观察确认，是选的打板标的，不是低吸哈）

迦南科技：有稀缺性，价格低，具体基本面看下面的脱水研报

渤海股份：雄安下午的领涨股，亮点是一根直线拉板的分时，同时，晚上看消息是或许发布规划纲

2、昨日跟踪：(不在名单中继续跟踪的=短线要先走掉)

蓝晓科技：今天没开条缝可惜了，明天要接受左边高点的考验了，买点不好找了。

建新股份：今天的买点是打板，其实是没买点的，看后台有人留言低吸了，那么就等反抽先走吧，再次的买点还是打板。

用友WL：5日线原则，有耐心的可以选择小中线的。

*备注，非推荐个股，只做思路分享，据此操作，风险自负。

三、消息精选

1、【战略新兴产业发展基金今年将设立规模或达万亿级】财联社3月30日讯，据悉，为了加快培育形成经济新动能，年内将设立国家战lue性新兴产业发展基金。同时，还将全面实施集成电路、新型显示、生物产业倍增、空间信息智能感知等重大工程。专家表示，国家战lue性新兴产业发展基金规模或达到万亿级，将成为推动产业优化升级，调整经济结构的有力工具。。

狼评：昨天是降税，今天是成立基金，这是组合拳。类似集成电路基金，成立之后入股了十几只个股，不少股都是涨了几倍的，那么映射过来，接下来也会有一批细分行业龙头股翻几倍的。

2、阿里云与中国联通达成合作携手缔造物联网安全里程碑

3月29日，在2018云栖大会-深圳峰会物联网专场上，阿里云与中国联通正式宣布达成产品合作。中国联通将结合阿里云的创新物联网安全技术，实现阿里云Link Security ID在中国联通物联网SIM卡上的应用。。

狼评：阿里的消息还是不断，这个消息利好东信和平、二六三等。

3、雄安新区设立即将一周年规划纲有望近期发布

4月1日，雄安新区将迎来一周年纪念日。今年“两会”上，国际发改委主任何立峰表示，中****会已听取了河北雄安新区规划编制情况的汇报，标志着雄安新区规划建设进入了新的发展阶段。雄安新区规划建设在稳步推进，“规划纲要”现已经基本完成，有望近期发布。

狼评：规划刚和细则估计是差不多要出来了，今天的龙头是渤海股份了，其他还有建科院、同济科技等也可能脉冲。

四、脱水研报(时间紧张的，可以只看红色字部分)

说明：看研报这个事情比较辛苦，流程是先从每天1000+研报中，结合市场热点，通过标题选择出100+，然后再精读，抓重点，总结提炼，截图，才是大家看到的脱水版本的。水份其实比较多，脱起来蛮复杂的。

关键字：

迦南科技渤海股份广生堂物联网自主可控降税

1、个股

亮点小结：

迦南科技：医药制粒整线装备优秀供应商,不断并购做大做强- 国内固体制剂制粒装备领先企业，产品体系齐全，制粒环节是固体制剂生产的核心环节，迦南是国内少数几家可以提供三种制粒工艺整线设备的供应商之一。公司设备及工艺除应用于制药领域外，还可广泛应用于保健品、食品等大健康行业。迦南科技是制粒设备行业内唯一A 股上市公司，目标是以制粒整线为基础，通过产业整合向制药工艺前后端延伸，逐渐形成固体制剂全过程的整线供应能力。公司目前市值不及其他可比上市公司的一半，其所处行业收购机会丰富，未来公司既可以横向整合，进一步完善现有工艺；又可以纵向拓展大健康产业，培养新的利润增长点。（光大证券）

广生堂：替诺福韦抗乙肝效果更优,快速放量可期-推荐逻辑：公司富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊及其原料药获得CFDA生产批准，成为该品种在国内首个获得乙肝适应症的仿制药。该品种为抗乙肝一线用药，未来将快速放量，峰值销售或将达到10亿元，贡献3亿元业绩。成为乙肝适应症首仿，先发优势或将大幅改善公司业绩。全球抗病毒重磅品种，国内大幅降价迎来市场快速放量。替诺福韦目前仍然是抗HIV 的最主流组合用药，其复方制剂产品销售额已经超90 亿美元。（西南证券）

渤海股份：区位优势明显，静待后续发力-看好产投集团的长期定位，维持买入评级，公司拥有独特区位优势，在并购嘉诚环保后，水处理业务将大幅拓展，PPP 项目热潮带来快速增长机遇，同时公司受益于京津冀地区协同发展，未来想象空间巨大。此外，公司设立环保产业基金、增资中福天河涉足养老领域，长期来看，我们看好其发展成为集水、生态、健康等多业态为一体的产业投资控股集团。（中信建投）

光大证券-迦南科技(300412)医药制粒整线装备优秀供应商,不断并购做大做强-

西南证券-广生堂(300436)替诺福韦抗乙肝效果更优,快速放量可期-

中信建投-渤海股份(000605) 区位优势明显，静待后续发力

2、行业

亮点小结：

西南证券-物联网行业阿里全面进军IoT,万物互联爆发窗口已来-阿里巴巴全面进军物联网领域，五年内要连接100 亿设备。今日，阿里巴巴宣布全面进军物联网(IoT)，IoT 是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。国内物联网发展具备了爆发式增长的动力和潜力。从政府角度来看，很多国家将物联网视为拉动经济复苏的源动力之一，物联网也给不同行业带来深刻变革。国内物联网正处于规模化发展突破窗口，硬件和连接相关产品和服务短期最先贡献业绩，增值服务后续逐步释放巨大价值。

申万宏源-计算机-“智“造TMT深度之六暨广义信息安全深度之二-计算机行业深度报告-自主可控,智能制造之必然-推测2018 年至少形成自主可控七大参与者。1）自主可控与信息安全横跨“电子-通信-计算机”，最终可能参与人工智能、云计算、信息安全、大数据、超融合、区块链等所有关键领域。2）2015 年的自主可控产业格局主要包括四大产业集团，根据公开信息，推测2018年自主可控产业格局至少形成“长城-太极-紫光-曙光-浪潮-海康-网安”七大集团，且各集团自2017Q4 开始大量上下游拓展、整合、推出新产品，利于抢占自主可控份额。