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海南矿业:2022年净利润同比下降29.66% 拟10派0.98元

作者:三青 时间:2023-06-10 阅读数:人阅读

 

中证智能财讯 海南矿业(601969)3月29日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入48.30亿元,同比增长17.26%;归母净利润6.15亿元,同比下降29.66%;扣非净利润5.40亿元,同比下降18.46%;经营活动产生的现金流量净额为12.68亿元,同比增长64.43%;报告期内,海南矿业基本每股收益为0.3元,加权平均净资产收益率为10.32%。公司2022年度分配预案为:拟向全体股东每10股派0.98元(含税)。

数据统计显示,海南矿业近三年营业总收入复合增长率为9.11%,在钢铁行业已披露2022年数据的10家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为68.88%,排名1/10。

年报显示,公司聚焦铁矿石和油气两大资源类产业的经营,主要包括铁矿石采选、加工及销售、大宗商品国际贸易及混配矿业务,并通过控股子公司洛克石油从事油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务。

分产品来看,2022年度公司主营业务中,铁矿石收入30.46亿元,同比增长7.78%,占营业收入的63.07%;油气收入15.86亿元,同比增长39.62%,占营业收入的32.85%。

截至2022年末,公司员工总数为3055人,人均创收158.10万元,人均创利20.13万元,人均薪酬17.31万元,较上年同期分别变化25.86%、-24.50%、37.43%。

2022年,公司毛利率为28.62%,同比下降19.91个百分点;净利率为14.48%,较上年同期下降8.86个百分点。

分产品看,铁矿石、油气2022年毛利率分别为32.10%、19.66%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额21.91亿元,占总销售金额比例为45.37%,公司前五名供应商合计采购金额9.85亿元,占年度采购总额比例为28.58%。

数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为10.32%,较上年同期下降8.41个百分点;公司2022年投入资本回报率为8.09%,较上年同期下降4.91个百分点。

截至2022年末,公司经营活动现金流净额为12.68亿元,同比增长64.43%,主要系油气业务收入增加及票据到期解付较上年同期增加所致;筹资活动现金流净额-4.04亿元,同比减少18.59亿元,主要原因是上期非公开发行股票募集资金以及贷款增加,本期支付项目诚意金且归还贷款所致;投资活动现金流净额-5.00亿元,上年同期为-8.64亿元,主要因为本期理财到期赎回导致收回投资收到的现金增多所致。

进一步统计发现,2022年公司自由现金流为13.24亿元,相比上年同期增长155.69%。

2022年,公司营业收入现金比为103.24%,净现比为206.15%。

营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.42次,上年同期为0.42次(2021年行业平均值为1.03次,公司位居同行业43/46);固定资产周转率为2.38次,上年同期为1.93次(2021年行业平均值为3.50次,公司位居同行业39/46);公司应收账款周转率、存货周转率分别为14.55次、9.42次。

2022年全年,公司期间费用为4.83亿元,较上年减少3.72亿元;期间费用率为10.01%,较上年同期下降10.76个百分点。其中,销售费用同比下降42.76%,管理费用同比下降54.54%,研发费用同比增长23.67%,财务费用同比增长5.2%。

资产重大变化方面,截至2022年末,公司固定资产较上年末减少3.99%,占公司总资产比重下降2.36个百分点;在建工程较上年末增加318.52%,占公司总资产比重上升1.98个百分点;货币资金较上年末增加13.54%,占公司总资产比重上升1.08个百分点;应收账款较上年末增加55.01%,占公司总资产比重上升0.99个百分点,主要系大宗贸易业务业务量上升及油气业务新增上产区块。

负债重大变化方面,截至2022年末,公司短期借款较上年末减少3.79%,占公司总资产比重下降1.52个百分点;长期借款较上年末减少21.32%,占公司总资产比重下降1.43个百分点;其他流动负债较上年末增加116.10%,占公司总资产比重上升0.98个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加63.62%,占公司总资产比重上升0.94个百分点。

从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为4.09亿元,占净资产的6.47%,较上年末增加8639.29万元。其中,存货跌价准备为8897.36万元,计提比例为17.86%。

2022年全年,公司研发投入金额为8380.93万元,同比增长23.67%;研发投入占营业收入比例为1.74%,相比上年同期上升0.09个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

年报称,报告期内,公司在专利申请方面新增实用新型4项、发明专利3项,授权实用新型3项,“铁矿重-磁联合选别工艺”技术成果成功入选自然资源部《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录(2022年版)》。

在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为38.27%,相比上年同期下降1.14个百分点;有息资产负债率为17.46%,相比上年同期下降2.02个百分点。

2022年,公司流动比率为1.77,速动比率为1.65。

年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为天弘中证500指数增强型证券投资基金、中信证券股份有限公司,取代了此前的吕强、申万宏源证券有限公司。在具体持股比例上,JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION、王一添、中证500交易型开放式指数证券投资基金持股有所上升。

股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)海南海钢集团有限公司59810.8729.39836不变上海复星产业投资有限公司59728.6429.357945不变上海复星高科技(集团)有限公司-上海复星高科技(集团)有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户3360016.515141不变天津华人投资管理有限公司-华人和晟6号证券投资私募基金7000.344065不变JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION495.920.2437550.07芦虎399.910.196565不变王一添391.380.1923720.01中证500交易型开放式指数证券投资基金387.180.1903080.05天弘中证500指数增强型证券投资基金3580.175965新进中信证券股份有限公司341.150.167683新进

值得注意的是,根据年报数据,海南矿业21.86%股份处于质押状态。其中,第一大股东上海复星高科技(集团)有限公司-上海复星高科技(集团)有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户质押3.36亿股公司股份,占其全部持股的100.00%。

筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为6.98万户,较三季度末增长了3660户,增幅5.53%;户均持股市值由三季度末的19.81万元上升至21.60万元,增幅为9.04%。

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