【热点】 |军工混改机会(附股)

 

摘要

军工板块将展开一波可观的反弹行情，军工板块也具备中长期投资价值。

军工的基本面改善需要考虑两个点：一是需求是不是真的在释放其实就是型号拉动和军改压制的订单是不是开始下放给上市公司，投资者需要大量调研验证；二是从上而下的政策催化，这也需要一到两个季度的累加。这两个点的逐渐确认，就是市场上认可军工的过程。

需求释放显示航空、航天、军工电子信息化等细分行业的上市公司业绩真实增加且向上趋势明显。政策催化方面，中央军委会议明确军工已经开始解决“脖子以下”问题，各集团资产证券化目标已经制定， 17 年开始进入实施年，以船舶工业和兵器工业为代表的军工央企混改落地，军民融合领导机构设立的逐渐临近和各地居民融合机构的设立等。

近日兵器工业集团公司印发了《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见(试行)》，兵器工业集团旗下上市公司集体躁动，同时带动军工板块走高。在行业人士看来，随着军工核心资产证券化的加速、研究院所改制有望破冰，看好混改和研究院所改制带来的制度性利好在2017年的深化推进。总体来看，目前各大军工集团整体资产证券化率依旧偏低，在军工集团提升资产证券化率背景下，军工重组题材依旧值得投资者重点关注。

从集团层面来看，中国兵器工业集团收入位居10大军工集团前列，但集团的资产证券化率远低于中航工业集团。兵器集团资本运作战略为“专业化重组、产研结合重组、区域化重组”。所属兵器集团的多家A股上市公司，未来军品注入潜力大。利用好现有上市公司平台是兵器集团资产证券化的主要途径。以上市公司为平台，子集团自身的资产注入和跨子集团的横向资产注入。

航天科工集团从事航天防务装备及相关军民融合产业，航天防务装备水平国内领先。国资委央企名录集团位列第四，国家战略地位显著。由于航天系目前是“小公司、大院所”的格局，上市公司民品居多，资产少。中国航天科工集团的资产证券化率不超过20%。

中国航天科技集团公司作为中国航天科技工业的主导力量，承担着我国几乎全部运载火箭、应用卫星、载人飞船、空间站、深空探测飞行器等宇航产品及全部战略导弹和部分战术导弹等武器系统的研制、生产和发射试验任务；同时，集团着力发展航天技术转化应用产业和航天服务业，在很多领域也已取得了瞩目成绩。航天科技集团资产证券化率明显偏低，且呈现在“大院所、小上市公司”的特点，上市公司体外存在大量优质资产。与中航工业集团相比，航天科技集团资产证券化有很大的提升空间。

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回顾一下昨天给大家分享的两只股，一只太钢不锈000825涨停，截止收盘涨幅10.11%，一只安阳钢铁600569冲击涨停后打开，截止收盘涨幅2.81%，今天钢铁也是市场的热点板块

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