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中信证券套牢投资人:招牌产品转型两年半累亏超26亿,收取管理费约1.15亿

作者:三青 时间:2023-05-23 阅读数:人阅读

 

一些相信中信证券品牌和投资能力而申购其招牌产品的投资人,正遭受较为严重的亏损。与此同时,中信证券仍然可以按照相关产品合同持续收取不菲的管理费。

截至2023年5月8日,中信证券臻选回报B运作约2.5年,净值累计回撤21.8%。年初以来该基金净值下跌2.66%,跑输业绩比较基准逾6个百分点,同类排名2072/3547。

转型至2023年一季度末,该产品累计浮亏超26亿元,收取约1.15亿元管理费。另外,该基金通过使用自家交易单元,截至2022年末共贡献交易佣金3941.08万元。

运作两年半累计回撤21.8%,遭遇大额赎回

中信证券臻选回报于2020年10月转型为公募化产品,转型前份额转入基金的A类份额,转型时增设了B、C类份额,目前B类份额规模最大。该产品的基金管理人为中信证券,基金经理为张燕珍,自基金转型以来任职至今。

季报显示,中信证券臻选回报B在2023年一季度收益率为1.89%,跑输基准1.19个百分点;转型至2023年一季度末,该基金净值下跌18.63%,跑输基准13.82个百分点。

截至2023年5月8日,中信证券臻选回报B的单位净值为0.8631元,年初以来净值下跌2.66%,跑输业绩比较基准逾6个百分点,同类排名2072/3547。转型至今,该基金净值下跌21.8%,同类排名靠后。

该基金的B、C类份额设有两年的最短持有期,首批申购者自2022年10月可自由赎回。2023年一季度,中信证券臻选回报B的总申购份额约1024万份、总赎回份额约7.61亿份。加上A、C类份额,该基金一季度合计净赎回超8.27亿份,期末基金资产净值约为53.96亿元,较2022年末减少10.5%。

重仓股短期表现欠佳,或杀跌斩仓

中信证券臻选回报为偏股混合型基金,2023年一季度末股票持仓占基金总资产的比例为85.28%,其中前十大重仓股占基金资产净值的比例为37.99%。

基金经理表示,一季度主要增持了受益海外金融风险的黄金标的、以及前期跌幅较大的医药、电子等板块,管理人边际减持了供需格局有所恶化的电力设备与汽车板块,也兑现了涨幅较大的部分传媒标的。

2023年以来,基金重仓的星宇股份股价下跌13.55%,一季度新进前十重仓的视源股份、五粮液的短期表现也并不理想。

另外,中信证券臻选回报在2023年一季度的“本期已实现收益”金额为-4.4亿元。根据年报释义,“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。该指标出现亏损在一定程度上表明期间可能进行了杀跌斩仓。

累计浮亏超26亿,收取管理费1.15亿

截至2023年一季度末,该基金累计浮亏超过26亿元,主要发生在2021年和2022年。

业绩虽差,基金公司仍可旱涝保收。中信证券臻选回报的年管理费率为0.8%,截至2022年末,中信证券累计从该基金收取管理费约1.15亿元。其中,2021年、2022年分别收取管理费约6142万元、5342万元。

与基金公司不同,券商在管理费以外,还可通过使用自家交易单元赚取股票交易佣金。数据显示,中信证券臻选回报转型以来的交易单元全部为中信证券,截至2022年末共产生交易佣金3941.08万元。

(文章序列号:1655784199501778944)

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