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南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于累计新增借款的公告

作者:三青 时间:2023-05-13 阅读数:人阅读

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

截至2023年4月30日,南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)当年累计新增借款超过上年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,对公司累计新增借款情况披露如下:

一、主要财务数据概况

(一)2022年末净资产金额:285,247.46万元。

(二)2022年末借款余额:256,255.02万元。其中,银行贷款余额191,327.02万元,可转债余额61,928.00万元,融资租赁借款余额3,000.00万元。

(三)截至2023年4月30日借款余额:316,000.75万元。其中,银行贷款余额251,538.09万元,可转债余额61,922.40万元,融资租赁借款余额2,540.26万元。

(四)2023年1-4月累计新增借款金额:59,745.73万元。

(五)2023年1-4月累计新增借款占2022年末净资产的比例:20.95%。

二、新增借款的分类披露

公司截至2023年4月30日较2022年末各类借款余额变动情况及占公司2022年末净资产比例情况如下:

(一)银行贷款新增净额:60,211.07万元,占2022年末净资产比例为21.11%。

(二)公司债券、非金融企业债务融资工具减少净额:5.60万元,占2022年末净资产比例为0.0020%,主要受可转债转股影响。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款减少净额:459.74万元,占2022年末净资产比例为0.16%。

(四)其他借款新增净额:0万元,占2022年末净资产比例为0%。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的,主要用于公司以及子公司日常经营、项目建设及补充流动资金,公司目前经营状况稳健,各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金,确保按期偿付借款本息,上述新增借款对公司偿债能力不会产生重大不利影响。

除公司2022年末数据外,上述财务数据未经审计,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2023年5月5日

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