重要的决定：将华宝油气的仓位提升到5%

 

1、净值：今天预估净值会下跌约1个点左右。

2、消费红利：净值0.98。

榨菜炸雷了，消费股普遍在下跌。

目前30只消费红利成分股中我持股13只，还有17只，因为估值在正常区间或者偏高甚至极度高估，还尚未建仓。

持仓的13只消费红利成分股，2家公布了半年报，营收和利润增速都不错：

梅花生物：19年中报净利润6.64亿，同比增长41.4%；营业收入69.8亿，同比增长11%。

双汇发展：8月14日披露。

承德露露：8月8日披露。

迎驾贡酒：8月8日披露。

山西汾酒：8月27日披露。

北大荒：8月27日披露。

伊力特：8月8日披露。

汤臣倍健：19年半年报净利润8.67亿，同比增长23%。营业收入29.7亿，同比增长36.88%。

克明面业：8月6日披露。

洽洽食品：8月16日披露。

洋河股份：8月31日披露。

张裕A：8月28日披露。

家家悦：8月26日披露。

3、华宝油气：

今天加仓华宝油气，加了原计划加仓的一半额度。目前华宝油气仓位约占整体仓位约2%。看后面走势，计划继续加仓，提高华宝油气仓位额度。加仓万笔后，修改网格计划，提升每个网格的额度。

华宝油气套利：据股市药丸公众号统计，17年，华宝油气溢价大于1.5%有43次，其中大于2.5%的有23次。理论上可以搞20次防守套利，23次进攻套利。因为有时候溢价会连续出现，而我们套利一次需要3-7天。预估套利次数在20-40次之间。

保守估计：取最低值20次，每次套利平均收益1.5%，那一年溢价套利可以获得30%的相对收益。再加上折价套利和网格操作的收益，预计华宝油气的网格+套利可以获得40%以上的相对收益。