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泉果基金赵诣:整体上更加关注有“增量”的方向

作者:三青 时间:2023-04-27 阅读数:人阅读

 

王鹤静 中国证券报·中证网

中证网讯(记者 王鹤静)4月21日,由知名基金经理赵诣担纲的泉果基金首只公募基金——泉果旭源三年期混合披露了2023年一季报。截至2023年一季度末,该基金规模为170.05亿元,相较于2022年末规模增幅超70%,该基金A份额2023年一季度的净值增长率为1.48%。

持仓方面,该基金的股票仓位由2022年末的67.24%大幅提升至2023年一季度末的77.86%,前十大重仓股分别为宁德时代、三花智控、恩捷股份、立讯精密、隆基绿能、科达利、应流股份、美团-W、晶澳科技、TCL中环。具体来看,相较于2022年末,晶澳科技为新进持仓,其余重仓股均获增持;美团-W的持股数量增幅超200%,并且新进入该基金的前十大重仓股;三花智控、恩捷股份、科达利的持股数量增幅也超过了100%。

赵诣在一季报中表示,该基金处于逐步建仓的阶段,相较于以前持股范围和数量都有所增加。“判断市场的底部对我们而言是相对困难的事情,但当优质的公司出现快速调整并进入有性价比的阶段,我们将加快建仓节奏。本质而言,我们希望能选择到优秀的公司并伴随其一起成长,因此我们会以更长远的眼光来看待组合里的公司。目前组合持仓主要集中在电力设备、新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业、消费行业,以及稳健增长、高股息率的企业。”赵诣表示。

展望下个季度,赵诣认为,一方面,新能源行业经过过去两年的扩张周期,供给在大部分环节已经出现供过于求的局面,随着上游原材料价格的快速下跌,在买涨不买跌的心理预期下,全产业链进入去库存阶段,原材料价格的大幅下跌将使得终端产品的成本出现大幅的下降,这也将传导给终端的消费者,意味着随着产品价格的逐步企稳,更低的产品价格有望刺激需求进一步扩大,在全产业链库存较低的情况下,有望进入新一轮需求提升叠加补库周期,而头部公司在这轮降价周期中也经承受住了很好的压力测试,产业链公司股价出现大幅调整,估值处于历史底部,但后续行业公司间的分化会非常明显,更需要精选个股。

另一方面,赵诣认为,也将有公司陆续进入业绩的预告期,对于业绩出现拐点或者加速的行业值得重点关注。整体上更加关注有“增量”的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另一个是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的自主可控、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业,以及需求回暖的消费行业。

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