易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金之易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告

 

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，易方达并购重组指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，易方达重组份额（基础份额）场内简称：重组分级，基金代码：161123）的基金管理人易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作相关内容公告如下：

一、终止运作分级份额的基本信息

1、基金名称：易方达并购重组指数分级证券投资基金之易方达重组分级A类份额

场内简称：重组A

基金代码：150259

2、基金名称：易方达并购重组指数分级证券投资基金之易方达重组分级B类份额

场内简称：重组B

基金代码：150260

3、终止上市日：2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日）

二、分级份额终止运作的主要内容

根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理人向深圳证券交易所申请易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止上市，现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上[2020]1093号）。易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的终止上市日为2021年1月4日。

易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额将折算为易方达重组份额，折算完成后投资者可以申请场内赎回易方达重组份额或将场内易方达重组份额转托管至场外后进行赎回或转换转出。

三、基金份额的折算

1、基金份额折算基准日

本次基金份额折算基准日为2020年12月31日。

2、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额。

3、基金份额折算方式

以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准，易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内易方达重组份额。易方达重组分级A类份额（或易方达重组分级B类份额）基金份额持有人持有的折算后场内易方达重组份额取整计算（最小单位为1份）。

份额折算计算公式：

易方达重组分级A类份额（或易方达重组分级B类份额）的折算比例＝基金份额折算基准日易方达重组分级A类份额（或易方达重组分级B类份额）的基金份额参考净值/基金份额折算基准日易方达重组份额的基金份额净值

易方达重组分级A类份额（或易方达重组分级B类份额）基金份额持有人持有的折算后场内易方达重组份额＝基金份额持有人持有的折算前易方达重组分级A类份额（或易方达重组分级B类份额）的份额数×易方达重组分级A类份额（或易方达重组分级B类份额）的折算比例

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）基金份额折算基准日（即2020年12月31日），本基金易方达重组份额暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、转换及份额配对转换业务；易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。

（二）基金份额折算基准日后的第一个工作日（即2021年1月4日），本基金易方达重组份额暂停办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务，易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额终止上市。当日，本基金登记结算机构为基金份额持有人办理份额登记确认。

（三）基金份额折算基准日后的第二个工作日（即2021年1月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）”的基金份额。当日，易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）恢复办理申购、赎回、转托管及转换业务。

五、《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金合同》的生效

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报监管部门备案，易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作后，《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》将修改为《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金合同》，《易方达并购重组指数分级证券投资基金托管协议》将修改为《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）托管协议》，修改后的基金合同及托管协议全文详见本公司网站（www.efunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。

易方达并购重组指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021年1月1日）《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）的基金份额上市交易。

易方达基金管理有限公司

2020年12月2日

易方达基金管理有限公司关于易方达

国企改革指数分级证券投资基金之

易方达国企改革A类份额和易方达

国企改革B类份额终止运作、终止

上市的特别风险提示公告

根据《易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，易方达国企改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，易方达国企改革份额（基础份额）场内简称：国企改革，基金代码：502006）之易方达国企改革A类份额（场内简称：国企改A，基金代码：502007）和易方达国企改革B类份额（场内简称：国企改B，基金代码：502008）的摘牌日为2021年1月4日，终止上市日为2021年1月5日（最后交易日为2020年12月31日），基金份额折算基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日日终易方达国企改革份额的基金份额净值为基准，易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内易方达国企改革份额。

针对本基金之易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：

（1）由于场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额与易方达国企改革B类份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第4条）。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额与易方达国企改革B类份额的基金份额（参考）净值变化情况（可通过本公司网站查询）。

（2）易方达国企改革A类份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但在份额折算后，易方达国企改革A类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的易方达国企改革份额，由于易方达国企改革份额为跟踪中证国有企业改革指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原易方达国企改革A类份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

易方达国企改革B类份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，易方达国企改革B类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的易方达国企改革份额，由于易方达国企改革份额为跟踪中证国有企业改革指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原易方达国企改革B类份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额折算为易方达国企改革份额前，易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额的持有人有两种方式退出：

（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内买入等量的对应份额（即易方达国企改革A类份额持有人买入等量的易方达国企改革B类份额，或者易方达国企改革B类份额持有人买入等量的易方达国企改革A类份额），合并为易方达国企改革份额，场内卖出易方达国企改革份额或者按照易方达国企改革份额的基金份额净值申请场内赎回。

3、由于易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回等方式退出，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。

4、以基金份额折算基准日日终易方达国企改革份额的基金份额净值为基准，易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内易方达国企改革份额。根据上海证券交易所的相关业务规则，恢复场内交易当日即时行情显示的场内易方达国企改革份额的前收盘价将调整为前一日易方达国企改革份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元）。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额基金份额持有人持有的折算后场内易方达国企改革份额取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数较少的易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下：

假设基金份额折算基准日易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额的基金份额（参考）净值的分别为：0.9000元、1.0100元、0.7900元，投资者甲、乙、丙分别持有场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示：

■

注：具体折算结果以登记结算机构为准

5、易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额折算为易方达国企改革份额后，投资者可以申请场内卖出或赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回，需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额合并或折算为易方达国企改革份额后，基金份额持有期自易方达国企改革份额确认之日起计算，其中易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额基金份额持有人持有的折算后场内易方达国企改革份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定，本基金的赎回费率如下：

（1）场外赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，具体如下：

■

（2）场内赎回费率

本基金场内基础份额的赎回费率与场外基础份额的赎回费率相同，具体如下：

■

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记结算机构的登记日开始计算。）

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者欲了解详情，请登录基金管理人网站：www.efunds.com.cn或拨打本公司客服电话：400 881 8088进行咨询。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2020年12月2日

易方达基金管理有限公司关于易方达

国企改革指数分级证券投资基金之

易方达国企改革A类份额和易方达

国企改革B类份额终止运作、终止

上市并修改基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，易方达国企改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，易方达国企改革份额（基础份额）场内简称：国企改革，基金代码：502006）的基金管理人易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额终止运作相关内容公告如下：

一、终止运作分级份额的基本信息

1、基金名称：易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革A类份额

场内简称：国企改A

基金代码：502007

2、基金名称：易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革B类份额

场内简称：国企改B

基金代码：502008

3、摘牌日：2021年1月4日，终止上市日：2021年1月5日（最后交易日为2020年12月31日）

二、分级份额终止运作的主要内容

根据《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理人向上海证券交易所申请易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额终止上市，现已获得上海证券交易所同意（上海证券交易所自律监管决定书[2020]389号）。易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额的摘牌日为2021年1月4日，终止上市日为2021年1月5日。

易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额将折算为易方达国企改革份额，折算完成后投资者可以申请场内卖出或赎回易方达国企改革份额或将场内易方达国企改革份额转托管至场外后进行赎回或转换转出。

三、基金份额的折算

1、基金份额折算基准日

本次基金份额折算基准日为2020年12月31日。

2、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额。

3、基金份额折算方式

以基金份额折算基准日日终易方达国企改革份额的基金份额净值为基准，易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内易方达国企改革份额。易方达国企改革A类份额（或易方达国企改革B类份额）基金份额持有人持有的折算后场内易方达国企改革份额取整计算（最小单位为1份）。

份额折算计算公式：

易方达国企改革A类份额（或易方达国企改革B类份额）的折算比例＝基金份额折算基准日易方达国企改革A类份额（或易方达国企改革B类份额）的基金份额参考净值/基金份额折算基准日易方达国企改革份额的基金份额净值

易方达国企改革A类份额（或易方达国企改革B类份额）基金份额持有人持有的折算后场内易方达国企改革份额＝基金份额持有人持有的折算前易方达国企改革A类份额（或易方达国企改革B类份额）的份额数×易方达国企改革A类份额（或易方达国企改革B类份额）的折算比例

份额折算比例保留至小数点后第6位，小数点第6位以后的部分四舍五入。易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额经折算后的份额数保留至整数位，不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）基金份额折算基准日（即2020年12月31日），本基金易方达国企改革A类份额与易方达国企改革B类份额暂停场内合并和易方达国企改革份额暂停赎回、转换转出等相关业务，并继续暂停易方达国企改革份额申购、转换转入、定期定额投资、转托管及场内分拆业务；易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。

（二）基金份额折算基准日后的第一个工作日（即2021年1月4日），本基金易方达国企改革份额继续暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管及份额配对转换业务，易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额摘牌，易方达国企改革份额暂停场内交易。当日，本基金登记结算机构为基金份额持有人办理份额登记确认。

（三）基金份额折算基准日后的第二个工作日（即2021年1月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“易方达中证国企改革指数证券投资基金（LOF）”的基金份额。当日，易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额终止上市；易方达中证国企改革指数证券投资基金（LOF）恢复场内交易、申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管业务，其中根据上海证券交易所的相关业务规则，2021年1月5日即时行情显示的场内易方达国企改革份额的前收盘价将调整为2021年1月4日易方达国企改革份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元）。

五、《易方达中证国企改革指数证券投资基金（LOF）基金合同》的生效

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报监管部门备案，易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额终止运作后，《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》将修改为《易方达中证国企改革指数证券投资基金（LOF）基金合同》，《易方达国企改革指数分级证券投资基金托管协议》将修改为《易方达中证国企改革指数证券投资基金（LOF）托管协议》，修改后的基金合同及托管协议全文详见本公司网站（www.efunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。

易方达国企改革指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021年1月1日）《易方达中证国企改革指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

易方达基金管理有限公司

2020年12月2日

易方达基金管理有限公司关于易方达

并购重组指数分级证券投资基金之

易方达重组分级A类份额和易方达

重组分级B类份额终止运作的特别

风险提示公告

根据《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金之易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，易方达并购重组指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，易方达重组份额（基础份额）场内简称：重组分级，基金代码：161123）之易方达重组分级A类份额（场内简称：重组A，基金代码：150259）和易方达重组分级B类份额（场内简称：重组B，基金代码：150260）的终止上市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），基金份额折算基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准，易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内易方达重组份额。

针对本基金之易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：

（1）由于易方达重组分级A类份额与易方达重组分级B类份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第4条）。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的基金份额参考净值变化情况（可通过本公司网站查询）。

（2）易方达重组分级A类份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但在份额折算后，易方达重组分级A类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的易方达重组份额，由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购重组指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原易方达重组分级A类份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

易方达重组分级B类份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，易方达重组分级B类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的易方达重组份额，由于易方达重组份额为跟踪中证万得并购重组指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原易方达重组分级B类份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额前，易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人有两种方式退出：

（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内买入等量的对应份额（即易方达重组分级A类份额持有人买入等量的易方达重组分级B类份额，或者易方达重组分级B类份额持有人买入等量的易方达重组分级A类份额），合并为易方达重组份额，按照易方达重组份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。

3、由于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回等方式退出，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。

4、以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为基准，易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内易方达重组份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份额持有人持有的折算后场内易方达重组份额取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极少的易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下：

假设基金份额折算基准日易方达重组份额、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额的基金份额（参考）净值的分别为：0.9000元、1.0100元、0.7900元，投资者甲、乙、丙分别持有场内易方达重组份额、易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示：

■

注：具体折算结果以登记结算机构为准

5、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额折算为易方达重组份额后，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回，需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额合并或折算为易方达重组份额后，基金份额持有期自易方达重组份额确认之日起计算，其中易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份额持有人持有的折算后场内易方达重组份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定，本基金的赎回费率如下：

（1）场外赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，具体如下：

■

（2）场内赎回费率

■

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记结算机构的登记日开始计算。）

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者欲了解详情，请登录基金管理人网站：www.efunds.com.cn或拨打本公司客服电话：400 881 8088进行咨询。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2020年12月2日

易方达基金管理有限公司

旗下部分开放式基金增加佛山

农商银行为销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与佛山农村商业银行股份有限公司（以下简称“佛山农商银行”）签署的基金销售服务协议，自2020年12月2日起，本公司增加佛山农商银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

投资者可通过佛山农商银行办理列表中对应基金的相关业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以佛山农商银行的规定为准。

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注：1.易方达蓝筹精选混合型基金仅开放转换转入业务，转换转出业务暂不开放，具体开放时间本公司将另行公告；2.2020年12月1日至2020年12月11日为易方达悦通一年持有期混合型基金的认购期。

二、关于本公司在佛山农商银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下：

1.除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

2.定期定额投资每期扣款金额：投资者通过佛山农商银行办理定期定额投资业务，起点金额为10元。佛山农商银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以佛山农商银行的具体规定为准。具体扣款方式以佛山农商银行的相关业务规则为准。

3.基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可通过本公司或销售机构查询申请的确认情况，上述基金申购具体确认时间及可查询时间以相关基金法律文件及公告通知为准。

4.当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循佛山农商银行的有关规定。

三、重要提示

1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后佛山农商银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整，在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下，以佛山农商银行最新规定为准。

2.基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件及相关公告。

3.上述基金最新交易状态请关注本公司相关公告。

4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.佛山农商银行

注册地址：佛山市禅城区华远东路5号

办公地址：佛山市禅城区华远东路5号

法定代表人：李川

联系人：陈棠熙

客户服务电话：96138

网址：www.foshanbank.cn

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2020年12月2日