45.5元建仓中直股份！

 

昨天晚上复盘的时候，看到心动不已的中直股份从最高84元跌到45元附近，思考了一晚，最终决定今天开盘布局，所以今早开盘后45.5元果断出手，组合里面有多了一家优秀的企业！

我的研究体系，基本5-10天重点研究一家企业，研究明白后就等待机会，对于研究没明白的企业，先放下，然后再抽时间反复研究，中直股份是我跟踪一家两年多的军工企业，今天布局后，后面会花更多时间跟踪研究，所以今天也把研究挖掘的过程分享给大家！

第一、搞找自己擅长的行业研究！

军工企业，最近十年我一直都持有，从以前的钢研高纳到航天电器，再到这中航机电和中国动力，这么长时间一直持有跟踪的原因，就是这个行业非常容易被炒作，原因有两个，一个是背景很牛，一个就是技术很牛！每隔两三年都会出现一次不错的机会，只要价格合理，剩下的就是耐心等待！

操作99：守正出奇，17.4元清仓中航机电，获利148%！

这是去年操作中航机电的文章！现在回头看，还是判断对了，判断对的关键原因就是熟能生巧！

本来我是计划重回中航机电，但是研究后发现中直股份性价比更高，所以就先搞中直股份！

公司研究373：品牌100强最新完整名单（2020和2021年两年的的心血）！

中直股份虽然没有进2021年品牌100强，但是这次下来后，今年进去的概率比较大，因为从基本面研究看，还是很有实力，下面看具体的分析！

第二、中直股份，国内直升机龙头！

直升机这市场非常大，我给大家举一个数据，我国现役军人每万人配备的直升机数量是4.1架，美国是42架，俄罗斯是14架，也就是是美国的十分之一，有人疑问，说国内军人多，但是从另外一个数据也可以说明，就是我国的直升机数量是美国的六分之一，民用直升机是美国的十二分之一，也就是从这个数据看，未来的趋势还是很明显的，就是总量会不断的提高！所以长期看中直股份作为行业龙头，还是很有潜力的！这里的潜力，还可以从市值看，中直股份现在市值260亿，也就是不足50亿美元的市值，放在全球军工企业看，属于有实力低估型的！

第三、市值不大，性价比高！

军工股，最好的地方就是不用担心业绩，平均下来每年10%的增长没多少问题，大家看净利润，2021年已经做到9.1亿，2022年做到10亿很正常！而且大家从2014年业绩看，基本就是每年保持一个亿净利润增长，因为行业的特殊性，业绩基本不用担心，最近三年疫情下稳健增长就是最好的证明！

目前市值260亿，对应2022年10亿的净利润看市盈率才26倍左右，但是这在军工里面还是比较低的，随便一家都是50倍左右的市盈率，也就是26倍市盈率，相当于买了一个制造企业，但是军工的特殊性，所以26倍这个市盈率已经属于行业比较低估的！

第四、蓄势八年，未来值得期待！

月线上比较清楚，2015年后一直横盘，横盘的区域就是40-50元附近，我的心理价位就是45元附近，没想到这么快就到，今天布局后，后面如果跌破40元还会考虑再次加仓，所以后面就是等着企稳后的机会，中直股份重组后蓄势5年，筹码其实也收集了差不多了，月线上最近几个月属于强势洗盘，60线和120线附近支撑是比较强的，这个区域就是40-45之间！

第五、15亿的股权转让，值得重视！

去年1月份，国新投资15.5亿转让了中直股份5%的股权，价格是52元，所以这个转让价格还是有一定安全边际的！现在跌破当时的转让价格15%，也就是给自己一个15%的安全边际，国新投资是什么背景呢？

其实就是国资委布局优化中央企业的一个平台，所以这也是我重视的地方！

再看现在的十大股东，都是很有实力的！但是对于260亿的直升机制造龙头，比那些科创板题材股靠谱多了！

第六、日线macd底部不断背离！

这次布局，一是上面五点基本面出现信号，二就是日线macd出现底部背驰，按照技术信号，至少应该等到突破30.60线再考虑，但是30线目前50多元，下来需要时间，加上基本面低估，直接采取提前埋伏的策略，这种不好的地方就是不排除继续下跌，但是我也做好继续下跌加仓的准备，这样后面不管涨还是跌，都在意料之中，到时候按照计划操作就行！

投资不可能什么好事都让自己占到，价格便宜的时候，安全系数比较高，但是需要时间耐心等待，价值被挖掘出来的时候，价格就不便宜，这个时候就有一定的风险，所以价投最关键的就是优秀企业出现低估的时候，这才是最好的布局时机！

上面六点是我对中直股份研究及一些思考，总的来说长期看还是很有潜力的企业，这次布局后，后面按照检查清单去跟踪就行，投资其实就是一个等待的过程，没研究明白之前，耐心等待研究明白，研究明白后，耐心等待价值被市场挖掘出来！独立思考和理性判断才是投资的关键！

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