山东联诚精密制造股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2023年拟向银行等金融机构申请不超过人民币7亿元的综合授信额度，由公司的三家全资子公司山东联诚机电科技有限公司（以下简称“联诚机电”）、山东联诚汽车零件有限公司（以下简称“联诚汽车”）、济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司（以下简称“联诚机械”）提供连带保证责任担保，其中：联诚机电担保金额5亿元，联诚汽车担保金额1.2亿元，联诚机械担保金额6,000万元，担保期限均为1年，具体以实际签订的最高额保证合同为准。本次担保事项经联诚机电、联诚汽车及联诚机械执行董事、股东审议通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：山东联诚精密制造股份有限公司

统一社会信用代码：91370000166116783G

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

公司住所：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

法定代表人：郭元强

注册资本：131,640,353元（人民币）

成立日期：1998年05月05日

营业期限：无固定期限

经营范围：设计、开发、制造：各种汽车零部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件；水处理系统、商用空调、液压系统、工业阀门、减速机用零部件；黑色及有色金属铸造、精密铸造、压铸、重力铸造；精密模锻及合金钢锻造；机电自动化设备的研发、制造；工装及模具的设计、制造；高速公路、高速铁路、轨道交通以及动力机车用精密零部件；建筑五金；技术咨询服务；自有房屋出租；物业管理。从事公司自产产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

主要财务数据：

单位：人民币元

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公司不是失信被执行人，亦不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、联诚机电、联诚汽车以及联诚机械与银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、本次全资子公司对母公司提供担保对公司的影响

本次全资子公司为母公司提供担保的风险可控，故不涉及反担保，本次担保有利于提升公司融资能力，能够满足公司生产经营的资金需求，顺利开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展造成不利影响。

五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

截至公告日，本公司及控股子公司实际担保余额为人民币3.62亿元（包含控股子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次），占公司2022年度归属于母公司股东的净资产的29.48%；公司对控股子公司的担保额度总金额为1.23亿元，占公司2022年度归属于母公司股东的净资产的10.02%，控股子公司对公司的担保额度总金额为2.39亿元，占公司2022年度归属于母公司股东的净资产的19.46%。另外公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在对外逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、联诚机电执行董事决议、股东决定；

2、联诚汽车执行董事决议、股东决定；

3、联诚机械执行董事决议、股东决定。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十八日