借基布局北证50指数低估期 工银北证50成份指数成立

 

转自：中国经济网

　　当前，北交所正着力推进市场高质量扩容。与此同时，国内公募基金积极布局北交所，为投资者提供一键把握北交所投资机遇的良好工具。4月28日，工银瑞信北证50成份指数证券投资基金(A类：018112，C类：018113，以下简称“工银北证50成份指数”)正式成立，该基金基金经理为赵栩，基金募集规模2.39亿元。

据悉，工银北证50成份指数于2023年4月10日起公开募集，截至2023年4月25日，该基金募集顺利结束。工银北证50成份指数将聚焦北交所上市公司中的佼佼者，以北证50成份指数为跟踪标的，并采取完全复制策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，助力投资者一键布局北交所中小盘优质科创企业。该基金将以不低于基金资产净值90%，且不低于非现金基金资产80%的资产，投资于标的指数成份股及其备选成份股。

作为服务创新型中小企业的主阵地，北交所自设立以来始终尊重创新型中小企业发展规律和成长阶段，提升制度包容性和精准性。北交所相比科创板和创业板，对于市值、营收、现金流更具包容性。开市至今，北交所整体运行平稳，各项制度经受住了市场检验，改革成效得到市场认可，创新型中小企业集聚的效应逐步显现。Wind数据显示，截至2023年4月25日，北交所上市公司达191家，其中获国家级“专精特新”认定的企业达80家。

北证50指数是北交所首只核心宽基指数，按市值规模和流动性选取排名靠前的50只上市公司证券组成，无论市值还是数量北证50指数都极具代表。Wind数据显示，截至2023年4月25日，北证50指数总市值1233.31亿元，占北交所总市值的49.77%，成份股数量50只，占北交所总数量的26.18%。此外，北证50指数“专精特新”含量高，成份股中共有19家“专精特新”企业，占比达38%，高于科创50、创业板指。

从行业和市值分布看，北证50指数科技、小盘属性突出。Wind数据显示，截至2023年4月25日，北证50指数成份股行业权重占比前三分别为电力设备、基础化工和医药生物，权重占比分别为28.6%、19.6%、14.9%；总市值在20亿以下的公司38家，总市值占比在100亿以上的公司3家，绝大部分成分股总市值在50亿元以内。值得一提的是，目前北证50指数估值位于历史相对低位。Wind数据显示，截至2023年4月25日，北证50市盈率、市净率分别为16.61倍、2.46倍，均处于历史0.21%分位点。

工银北证50成份指数由工银瑞信指数及量化投资部打造，基金经理赵栩具有丰富的证券从业经验和指数管理经验。在指数投资领域，工银瑞信经过多年的深耕，形成了全方位布局发展格局，在管产品涵盖被动指数、增强指数、灵活配置、商品型基金等各类型及策略，并且锻造卓越的被动投资能力。Wind数据显示，截至2022年12月31日，工银瑞信旗下跟踪指数的相关基金的偏离度，均小于同类平均水平，跟踪误差持续较小。

　　注：工银北证50成份指数属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。